EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 3Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
29.63 | -3.39 | 33.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.26 | 4.82 | -2.55 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.53 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.07 | ||
โอนงานระหว่างก่อสร้างออกไปเป็นต้นทุนขาย
|
368.27 | ||
โอนอุปกรณ์ออกไปเป็นต้นทุนขาย
|
1.07 | ||
ประมาณการค่าปรับส่งมอบสินค้าล่าช้า
|
14.11 | 20.22 | -6.11 |
ประมาณการรับประกันผลตอบแทน
|
6.11 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.23 | 1.12 | 0.11 |
เงินปันผล
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.49 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
30.90 | 43.20 | -12.30 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
454.57 | 65.97 | 388.60 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
49.32 | -12.68 | 62.00 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-273.76 | 478.98 | -752.73 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้า
|
7.27 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำ
|
-46.17 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.80 | -2.19 | -4.61 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.23 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
-34.59 | -94.16 | 59.57 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-196.64 | -2.58 | -194.06 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
6.58 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-44.46 | 433.33 | -477.79 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.29 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-49.74 | 433.33 | -483.07 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืม-กิจการอื่น
|
-26.16 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.07 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.60 | -0.04 | -0.56 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.14 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-26.55 | 0.02 | -26.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-275.35 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
338.84 | -290.84 | 629.68 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.64 | -46.72 | 23.08 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-17.46 | 22.25 | -39.71 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.34 | -2.57 | 1.23 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
62.80 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-22.60 | -35.43 | 12.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
61.24 | -351.93 | 413.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-15.05 | 81.41 | -96.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
55.85 | 7.04 | 48.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
40.80 | 88.45 | -47.65 |