EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 3Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 3Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 18.14 -74.40 92.55
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 4.82 5.87 -1.06
    ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
    		 0.44 0.49 -0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 41.91 23.72 18.20
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.47 0.52 -0.99
    64843057.06
    		 -49.48
    ลูกหนี้อื่น- กิจการอื่น
    		 -12.68 -3.38 -9.30
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 478.98 -210.00 688.98
    เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -4.89 -8.73 3.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.49 -2.65 4.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.21 -3.36 4.56
    เจ้าหนี้การค้า- กิจการอื่น
    		 -102.52 -19.17 -83.34
    เงินรับล่วงหน้า- กิจการอื่น
    		 67.25 107.40 -40.14
    ค่างวดรอคืนจากการยกเลิกสัญญา- กิจการอื่น
    		 -69.83 -6.38 -63.46
    เจ้าหนี้อื่น- กิจการอื่น
    		 -4.79 0.60 -5.38
    ผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายค้างจ่าย
    		 1.12 0.80 0.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.15 13.55 -0.40
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 433.33 -146.67 580.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -35.43 -37.87 2.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 397.90 -184.54 582.44
    		-0.44 -0.49 0.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.05
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.01 0.89 -0.88
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -0.11 0.07
    เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
    		 0.02 -38.55 38.57
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.38 -2.69 4.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -46.72 64.77 -111.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 22.25 -2.00 24.25
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
    		 -2.13 -1.90 -0.23
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -290.84 164.32 -455.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -316.50 214.02 -530.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 81.41 -9.07 90.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 7.04 12.85 -5.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 88.45 3.78 84.67
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 0.04 0.08 -0.04
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาโดยการจ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 0.04 0.16 -0.12
    เงินรับล่วงหน้ากิจการอื่นลดลง
    		 -42.94 -17.34 -25.59
    ค่างวดรอคืนจากการยกเลิกสัญญากิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 42.94 17.34 25.59