EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 3Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิ
|
-74.40 | -85.83 | 11.43 |
รายได้จากการปรับลดยอดดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-5.00 | ||
รายได้จากการได้รับชดเชยค่าสินไหมประกันภัย
|
-0.67 | ||
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
5.87 | 10.49 | -4.62 |
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
|
0.49 | 0.37 | 0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.72 | 23.03 | 0.69 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.52 | 1.61 | -1.10 |
-49480234.89
|
-53.83 | ||
ลูกหนี้การค้า- กิจการอื่น
|
-2.90 | 0.21 | -3.11 |
ลูกหนี้อื่น- กิจการอื่น
|
-3.38 | 0.28 | -3.66 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-210.00 | -226.88 | 16.88 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-15.47 | -8.30 | -7.17 |
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-8.73 | -7.12 | -1.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.65 | -8.63 | 5.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.36 | -1.95 | -1.41 |
เจ้าหนี้การค้า- กิจการอื่น
|
-19.17 | 8.09 | -27.26 |
เงินรับล่วงหน้า- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
37.05 | 5.24 | 31.82 |
เงินรับล่วงหน้า- กิจการอื่น
|
107.40 | 175.94 | -68.54 |
ค่างวดรอคืนจากการยกเลิกสัญญา- กิจการอื่น
|
-6.38 | -16.62 | 10.24 |
เจ้าหนี้อื่น- กิจการอื่น
|
0.60 | ||
ผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายค้างจ่าย
|
0.80 | 0.52 | 0.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.55 | 3.25 | 10.30 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-162.14 | -131.69 | -30.45 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-22.40 | -27.82 | 5.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-184.54 | -159.51 | -25.02 |
| -0.49 | -0.37 | -0.12 | |
เงินสดรับจากการได้รับชดเชยค่าสินไหมประกันภัย
|
0.67 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.89 | -0.02 | 0.91 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-40.00 | ||
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-0.11 | -7.68 | 7.57 |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-38.55 | 1.19 | -39.74 |
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-2.69 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-8.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
64.77 | -22.40 | 87.17 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
|
-2.00 | -8.00 | 6.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
|
-1.90 | -4.43 | 2.53 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
164.32 | 4.72 | 159.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
214.02 | 137.54 | 76.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-9.07 | -20.79 | 11.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
12.85 | 32.63 | -19.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3.78 | 11.84 | -8.06 |
6.5192580223083E-9
|
|||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
0.11 | 10.17 | -10.05 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.19 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาโดยการจ่ายชำระเป็นเงินสด
|
0.30 | 10.17 | -9.87 |
เงินรับล่วงหน้ากิจการอื่นลดลง
|
-17.34 | -2.67 | -14.68 |
ค่างวดรอคืนจากการยกเลิกสัญญากิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
17.34 | 2.67 | 14.68 |