EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -178.81 -59.72 -119.10
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3.09 4.75 -1.66
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 3.12 3.18 -0.05
    ระหว่างการพัฒนา (กลับรายการ)
    		 -129.43
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.05
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
    		 6.60 7.53 -0.93
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้อื่น
    		 0.04
    ประมาณการหนี้สินสำหรับการประกันผลตอบแทน
    		 0.28 -0.54 0.82
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.50 1.04 -0.54
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 47.17 23.82 23.35
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -24.80 -14.67 -10.13
    ต้นทุนการเงิน
    		 122.46 151.26 -28.80
    -148726864
    		 -49.56
    ลูกหนี้อื่น
    		 -1.12 -6.45 5.32
    ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 37.52 10.30 27.21
    ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 639.38 -38.39 677.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.87 9.01 -4.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.67 0.15 0.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 10.60 38.55 -27.95
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -11.76 5.05 -16.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.63 -3.07 11.69
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 540.05 -34.40 574.44
    		0.03 0.06 -0.03
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -230.81 -49.93 -180.88
    จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 -6.24 -2.52 -3.71
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 303.02 -86.79 389.82
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 -9.19
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.06 0.14 -0.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -1.82 1.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -9.13 45.32 -54.45
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -2.38 -1.25 -1.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 66.66 14.00 52.66
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -29.18 -15.45 -13.73
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 27.78 50.00 -22.22
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -343.42 -20.00 -323.42
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -0.29 -9.20 8.90
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -18.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -299.04 33.41 -332.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -5.15 -8.06 2.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 6.05 35.56 -29.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 0.90 27.50 -26.60
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 5.44
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 24.44 12.62 11.82
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 28.38 33.87 -5.49