EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-59.72 | -151.99 | 92.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4.75 | 2.46 | 2.29 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.18 | 1.56 | 1.62 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-166.30 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
7.53 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับการประกันผลตอบแทน
|
-0.54 | -2.16 | 1.62 |
ประมาณการค่าปรับส่งมอบสินค้าล่าช้า และยกเลิกสัญญา
|
0.10 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.04 | 1.45 | -0.41 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
23.82 | -26.52 | 50.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.67 | -1.50 | -13.17 |
ต้นทุนการเงิน
|
151.26 | 122.68 | 28.57 |
-49563116
|
-54.03 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.45 | -1.93 | -4.51 |
- ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
10.30 | 27.48 | -17.18 |
- ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-38.39 | -873.24 | 834.86 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.01 | -2.23 | 11.24 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 175.13 | -174.99 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
38.55 | -57.66 | 96.21 |
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
5.05 | 62.57 | -57.52 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.07 | -13.60 | 10.53 |
ก่อนดอกเบี้ยรับและต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-34.40 | -738.73 | 704.33 |
| -167.00 | 0.14 | -167.14 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-49.93 | -50.56 | 0.63 |
จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-2.52 | -0.71 | -1.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-86.79 | -789.85 | 703.05 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.14 | ||
เงินสดรับจากตั๋วเงินรับ
|
10.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.82 | -7.14 | 5.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
37.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
45.32 | 28.06 | 17.26 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.25 | -0.19 | -1.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.00 | 15.00 | -1.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.45 | -90.00 | 74.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
50.00 | 1,393.14 | -1,343.14 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-20.00 | -558.98 | 538.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-9.20 | -71.86 | 62.67 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.08 | -1.20 | 0.12 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
40.20 | 160.00 | -119.80 |
จ่ายคืนหุ้นกู้
|
-22.20 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมหุ้นกู้
|
-1.61 | -8.13 | 6.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
33.41 | 812.21 | -778.79 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-8.06 | 50.42 | -58.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
|
35.56 | 13.63 | 21.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
|
27.50 | 64.05 | -36.55 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
12.62 | 3.29 | 9.34 |
เพื่อหักกลบหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
350.00 | ||
ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาลดลง
|
-117.34 | ||
ลูกหนี้จากการร่วมทุน
|
100.00 | ||
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-352.79 | ||
ที่ถือไว้เพื่อขายโอนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
6.81 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
33.87 | ||
อาคารและอุปกรณ์โอนเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
16.13 |