EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 2Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-151.99 | -103.15 | -48.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.46 | 2.16 | 0.29 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.56 | 0.05 | 1.51 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับการประกันผลตอบแทน
|
-2.16 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.45 | 0.93 | 0.52 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-26.52 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.50 | -1.71 | 0.21 |
ต้นทุนการเงิน
|
122.68 | 55.48 | 67.21 |
-54033770
|
-38.27 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.93 | -19.47 | 17.54 |
- ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
27.48 | 78.10 | -50.62 |
- ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-873.24 | -702.30 | -170.94 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.23 | 20.05 | -22.28 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
175.13 | -182.33 | 357.46 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-57.66 | 194.87 | -252.53 |
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
62.57 | -47.47 | 110.04 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.60 | -1.51 | -12.09 |
- ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.22 | -0.44 | -0.78 |
ก่อนดอกเบี้ยรับและต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-738.73 | -699.85 | -38.88 |
| 0.14 | 0.18 | -0.04 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-50.56 | -33.46 | -17.10 |
จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.71 | -2.22 | 1.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-789.85 | -735.35 | -54.50 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับล่วงหน้าจากตั๋วเงินรับ
|
1.69 | 0.68 | 1.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-7.14 | -1.64 | -5.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | ||
เงินสดรับจากเงินมัดจำรับค่าหุ้นบริษัทย่อย
|
33.50 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
28.06 | -0.96 | 29.03 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.19 | -0.42 | 0.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 87.00 | -72.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-90.00 | -25.00 | -65.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1,393.14 | 475.00 | 918.14 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-558.98 | -53.88 | -505.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-71.86 | -49.39 | -22.47 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.20 | -0.70 | -0.50 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-25.56 | -7.87 | -17.69 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน (สุทธิ)
|
0.00 | 199.59 | -199.59 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
160.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมหุ้นกู้
|
-8.13 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
812.21 | 713.33 | 98.88 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
50.42 | -22.98 | 73.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
|
13.63 | 82.55 | -68.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
|
64.05 | 59.57 | 4.47 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
3.29 | 0.50 | 2.79 |