EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 2Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-103.15 | -21.92 | -81.24 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.16 | 1.48 | 0.69 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.05 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
7.97 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.93 | 0.85 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.71 | -0.33 | -1.38 |
ต้นทุนการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
55.48 | 7.09 | 48.39 |
-38265449
|
-4.02 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-19.47 | 5.96 | -25.43 |
- ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
78.10 | 74.82 | 3.28 |
- ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-702.30 | -26.48 | -675.82 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
20.05 | 0.36 | 19.69 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-182.33 | -36.83 | -145.50 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
194.87 | -17.63 | 212.50 |
และขาดทุนจากโครงการ
|
-1.10 | -0.42 | -0.67 |
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-47.47 | -10.04 | -37.43 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.51 | -2.23 | 0.72 |
- ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.44 | ||
ก่อนดอกเบี้ยรับและต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-699.85 | -25.24 | -674.60 |
| 0.18 | 0.11 | 0.07 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-33.46 | -25.40 | -8.06 |
จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-2.22 | -1.71 | -0.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-735.35 | -52.24 | -683.10 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับล่วงหน้าจากตั๋วเงินรับ
|
0.68 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.64 | -0.36 | -1.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.96 | -13.08 | 12.12 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.42 | -1.03 | 0.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
87.00 | 3.00 | 84.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.00 | -37.93 | 12.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
475.00 | 104.00 | 371.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-53.88 | -85.00 | 31.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-49.39 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
89.00 | 17.00 | 72.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.70 | -2.67 | 1.97 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.87 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน (สุทธิ)
|
199.59 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
713.33 | -2.63 | 715.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-22.98 | -67.96 | 44.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
|
82.55 | 85.69 | -3.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
|
59.57 | 17.73 | 41.84 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.50 | ||
ไปเป็นที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
155.58 |