EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 2Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-21.92 | 54.42 | -76.33 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.48 | 1.39 | 0.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
ผลตอบแทน (กลับรายการ)
|
11.06 | ||
และขาดทุนจากโครงการ (กลับรายการ)
|
-2.25 | -19.98 | 17.73 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.85 | 0.74 | 0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.33 | -0.47 | 0.14 |
ต้นทุนการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.09 | 21.13 | -14.04 |
-4023448
|
57.23 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.96 | -38.92 | 44.88 |
- ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
74.82 | ||
- ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-26.48 | 182.91 | -209.39 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | -2.42 | 2.78 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-36.83 | 0.11 | -36.94 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-17.63 | 56.18 | -73.81 |
การประกันผลตอบแทน
|
-8.74 | ||
และขาดทุนจากโครงการ
|
-0.42 | ||
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-10.04 | -166.65 | 156.61 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.23 | 9.47 | -11.70 |
ก่อนดอกเบี้ยรับและต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-25.24 | 138.15 | -163.39 |
| 0.11 | 0.13 | -0.02 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-25.40 | -93.41 | 68.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.71 | -5.22 | 3.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-52.24 | 39.65 | -91.90 |
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน
|
-1.30 | ||
แก่กิจการอื่น (สุทธิ)
|
2.32 | 0.36 | 1.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.36 | -0.81 | 0.45 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการลงทุนในธุรกิจ
|
-13.74 | -10.55 | -3.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-13.08 | -11.01 | -2.07 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.03 | -0.93 | -0.10 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 38.90 | -35.90 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-37.93 | -201.65 | 163.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
104.00 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-85.00 | -30.00 | -55.00 |
สถาบันการเงิน
|
17.00 | 89.01 | -72.01 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.67 | -262.23 | 259.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.63 | -23.58 | 20.94 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-67.96 | 5.07 | -73.02 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
85.69 | 51.26 | 34.43 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
17.73 | 56.32 | -38.59 |