EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 2Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
54.42 | -30.72 | 85.13 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.39 | 1.52 | -0.13 |
และขาดทุนจากโครงการ (กลับรายการ)
|
-19.98 | 14.57 | -34.55 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.74 | 0.82 | -0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.47 | 0.00 | |
ต้นทุนการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
27.96 | 17.85 | 10.11 |
64059695
|
5.64 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-38.92 | 46.29 | -85.21 |
- มูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-0.41 | 0.00 | |
- ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
182.91 | -81.60 | 264.51 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.42 | 0.00 | |
- เงินมัดจำ
|
40.64 | -41.63 | 82.28 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -0.06 | 0.17 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
56.18 | -15.82 | 72.01 |
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-166.65 | -34.22 | -132.43 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.47 | 7.53 | 1.94 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
144.98 | -113.88 | 258.86 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.22 | -2.09 | -3.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
139.76 | -115.97 | 255.73 |
แก่กิจการอื่น (สุทธิ)
|
0.36 | -26.16 | 26.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.81 | -0.53 | -0.28 |
| 0.13 | 0.23 | -0.09 | |
เงินสดจ่ายสำหรับการซื้อหุ้น
|
-10.55 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.88 | -26.47 | 15.59 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.93 | -0.88 | -0.05 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
38.90 | 0.00 | |
สถาบันการเงิน
|
89.01 | 220.85 | -131.84 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-262.23 | -109.94 | -152.29 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-201.65 | -19.35 | -182.30 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-30.00 | -31.75 | 1.75 |
เงินสดจ่ายสำหรับประกันการจ่ายคืนเงินกู้
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้น (สุทธิ)
|
358.33 | 62.80 | 295.53 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-100.24 | -20.38 | -79.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-123.82 | 101.34 | -225.15 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
5.07 | -41.10 | 46.17 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
51.26 | 55.85 | -4.59 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
56.32 | 14.75 | 41.58 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการซื้ออุปกรณ์
|
1.61 | 0.00 |