EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 2Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 2Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -30.72 -83.57 52.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1.52 3.19 -1.67
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.60
    โอนงานระหว่างก่อสร้างออกไปเป็นต้นทุนขาย
    		 152.73
    โอนอุปกรณ์ออกไปเป็นต้นทุนขาย
    		 1.07
    ประมาณการค่าปรับส่งมอบสินค้าล่าช้า
    		 14.57 12.67 1.90
    ประมาณการรับประกันผลตอบแทน
    		 5.04
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.82 0.75 0.07
    ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
    		 -0.29 0.30 -0.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.85 29.53 -11.68
    กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 164.20 -37.13 201.33
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 45.11 -1.53 46.64
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -235.41 -120.64 -114.77
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมรอตัดจ่าย
    		 1.17
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำ
    		 -41.63
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 0.99 -1.05
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.32
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 -26.06 -11.57 -14.49
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -34.22 1.81 -36.03
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 5.40
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -114.17 -93.32 -20.85
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -116.26 -93.32 -22.94
    		0.00 0.00 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืม-กิจการอื่น
    		 -26.16
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -0.53 -0.04 -0.50
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -26.47 -0.04 -26.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 220.85 83.28 137.57
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -109.94
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -19.35 12.91 -32.26
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 -31.75 34.63 -66.38
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.66 -1.42 0.76
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.22
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 62.80
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.10 -28.22 8.12
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 101.62 102.56 -0.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -41.10 9.20 -50.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 55.85 7.04 48.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 14.75 16.24 -1.49