EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 2Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิ
|
-51.33 | -58.85 | 7.53 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
4.25 | 6.99 | -2.74 |
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
|
0.33 | 0.18 | 0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.50 | 16.99 | -3.48 |
-33241444.2
|
-35.08 | ||
ลูกหนี้การค้า- กิจการอื่น
|
0.82 | 0.81 | 0.01 |
ลูกหนี้อื่น- กิจการอื่น
|
-2.07 | 0.90 | -2.97 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-97.70 | -121.78 | 24.08 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-8.98 | -5.46 | -3.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.50 | 0.40 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
-0.12 | -0.07 | -0.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.01 | -4.34 | 1.33 |
เจ้าหนี้การค้า- กิจการอื่น
|
-47.03 | -24.41 | -22.62 |
เงินรับล่วงหน้า- กิจการอื่น
|
57.38 | 128.04 | -70.66 |
ค่างวดรอคืนจากการยกเลิกสัญญา- กิจการอื่น
|
-0.74 | -15.85 | 15.11 |
เจ้าหนี้อื่น- กิจการอื่น
|
4.24 | ||
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
0.59 | 0.85 | -0.27 |
ผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายค้างจ่าย
|
0.55 | 0.35 | 0.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.80 | 5.22 | -0.42 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-124.62 | -69.98 | -54.64 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-12.13 | -24.56 | 12.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-136.75 | -94.54 | -42.21 |
| -0.33 | -0.18 | -0.15 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันลงลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.89 | -0.01 | 0.90 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-0.08 | -8.67 | 8.59 |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
0.81 | 0.20 | 0.61 |
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-3.99 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-8.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.37 | -37.69 | 44.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.00 | -8.00 | 11.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
|
-1.27 | -3.79 | 2.53 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
133.18 | 2.97 | 130.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
128.96 | 121.31 | 7.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-6.98 | 26.98 | -33.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
12.85 | 32.63 | -19.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
5.87 | 59.61 | -53.74 |
2.9802322387695E-8
|
|||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
0.08 | 9.50 | -9.42 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.08 | 0.66 | -0.58 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาโดยการจ่ายชำระเป็นเงินสด
|
0.16 | 10.16 | -10.00 |
เงินรับล่วงหน้ากิจการอื่นลดลง
|
-2.91 | ||
ค่างวดรอคืนจากการยกเลิกสัญญากิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
2.91 |