EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-72.51 | -95.57 | 23.06 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.38 | 1.57 | -0.19 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.55 | 1.56 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.39 | 1.05 | -0.66 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.19 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
7.43 | 6.05 | 1.38 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับการประกันผลตอบแทน
|
0.28 | 0.30 | -0.02 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.26 | 0.25 | 0.01 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3.76 | 28.76 | -32.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.92 | 0.00 | -14.92 |
ต้นทุนการเงิน
|
71.78 | 87.37 | -15.59 |
-7930517
|
-98.06 | ||
ลูกหนี้อื่น
|
-7.58 | -14.57 | 6.98 |
ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
5.72 | 21.88 | -16.16 |
ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
31.59 | 639.55 | -607.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.33 | 1.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.22 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.12 | 26.94 | -23.82 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-5.49 | 0.02 | -5.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.18 | 4.51 | 3.67 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
27.74 | 579.17 | -551.44 |
| 0.07 | 0.01 | 0.07 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-20.12 | -259.57 | 239.45 |
จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.46 | -5.86 | 5.40 |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน
|
7.22 | 313.74 | -306.52 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
8.39 | -0.09 | 8.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
8.44 | -0.09 | 8.53 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-1.56 | -1.66 | 0.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.74 | 51.00 | -36.26 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.25 | -22.50 | 22.25 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-28.24 | -326.02 | 297.78 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-0.18 | -0.11 | -0.08 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.11 | -18.11 | 18.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.60 | -317.38 | 301.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.06 | -3.73 | 3.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
0.91 | 6.05 | -5.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
0.98 | 2.32 | -1.34 |