EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-95.57 | -25.93 | -69.64 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.57 | 2.56 | -0.99 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.56 | 1.59 | -0.03 |
ระหว่างการพัฒนา (กลับรายการ)
|
-129.43 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.05 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
|
6.05 | 0.00 | 6.05 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้อื่น
|
0.04 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับการประกันผลตอบแทน
|
0.30 | -0.54 | 0.84 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.25 | 0.52 | -0.27 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
28.76 | 81.21 | -52.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
ต้นทุนการเงิน
|
87.37 | 162.53 | -75.16 |
-98060100
|
55.92 | ||
ลูกหนี้อื่น
|
-14.57 | -7.34 | -7.23 |
ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
21.88 | 10.30 | 11.58 |
ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
639.55 | -35.96 | 675.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.33 | 8.06 | -9.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 0.15 | 0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
26.94 | 34.19 | -7.25 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.02 | 2.46 | -2.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.51 | -4.15 | 8.67 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
579.17 | 63.63 | 515.54 |
| 0.01 | 0.01 | -0.01 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-259.57 | -117.37 | -142.21 |
จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-5.86 | -2.22 | -3.64 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
313.74 | -55.94 | 369.68 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
-0.09 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.09 | 45.34 | -45.43 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-1.66 | -0.84 | -0.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
51.00 | 3.00 | 48.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-22.50 | -11.25 | -11.25 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-326.02 | -5.00 | -321.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-0.11 | -1.59 | 1.48 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18.11 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-317.38 | 6.63 | -324.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3.73 | -3.96 | 0.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
6.05 | 35.56 | -29.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
2.32 | 31.59 | -29.27 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
5.61 | 0.01 | 5.60 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
23.90 | 14.74 | 9.16 |
สินทรัพย์สิทธิ์การใช้
|
29.29 | 34.80 | -5.51 |