EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 1Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-78.75 | -23.82 | -54.93 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.22 | 1.03 | 0.19 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.78 | 0.02 | 0.75 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับการประกันผลตอบแทน
|
-1.21 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.31 | 0.47 | -0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.68 | -0.77 | 0.09 |
ต้นทุนการเงิน
|
56.90 | 21.95 | 34.95 |
-21430138
|
-1.11 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.83 | -1.13 | 2.96 |
- ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
24.33 | 66.45 | -42.12 |
- ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-48.11 | -26.79 | -21.32 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.27 | 19.77 | -21.04 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.27 | -142.40 | 120.13 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-35.65 | -7.02 | -28.63 |
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
23.59 | -63.65 | 87.24 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.44 | -1.62 | -12.82 |
- ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.22 | -0.18 | -1.04 |
ก่อนดอกเบี้ยรับและต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-94.64 | -158.77 | 64.13 |
| 0.02 | 0.02 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-32.42 | -15.59 | -16.84 |
จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.47 | -1.26 | 0.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-127.52 | -175.60 | 48.08 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับล่วงหน้าจากตั๋วเงินรับ
|
0.68 | 0.68 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.05 | -0.92 | 0.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.63 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.00 | -40.87 | 34.87 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.22 | -0.21 | -0.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 75.00 | -60.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-22.40 | -3.00 | -19.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
250.00 | 75.00 | 175.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-160.12 | -53.88 | -106.24 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-31.30 | -8.16 | -23.14 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.20 | -0.70 | -0.50 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-21.36 | -3.19 | -18.17 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
160.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมหุ้นกู้
|
-8.13 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
180.27 | 150.86 | 29.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
46.75 | -65.61 | 112.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
|
13.63 | 82.55 | -68.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
|
60.38 | 16.95 | 43.43 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.29 | 0.00 |