EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 1Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-23.82 | 3.72 | -27.54 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.03 | 0.73 | 0.30 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.47 | 0.42 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.77 | -0.12 | -0.64 |
ต้นทุนการเงิน
|
21.95 | 6.12 | 15.83 |
-1114634
|
15.40 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.13 | 1.87 | -2.99 |
- ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
66.45 | 59.37 | 7.08 |
- ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-26.79 | -16.65 | -10.14 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.77 | 0.06 | 19.71 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-142.40 | -17.01 | -125.39 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.02 | -19.27 | 12.25 |
- ประมาณหนี้สินสำหรับการส่งมอบงานล่าช้า
|
-1.10 | 0.00 | |
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-63.65 | -26.28 | -37.37 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.62 | -2.22 | 0.61 |
- ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.18 | 0.00 | |
ก่อนดอกเบี้ยรับและต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-158.77 | -8.07 | -150.70 |
| 0.02 | 0.00 | ||
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-15.59 | -23.99 | 8.41 |
จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-1.26 | -1.06 | -0.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-175.60 | -33.13 | -142.47 |
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน
|
-0.02 | -1.30 | 1.28 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับล่วงหน้าจากตั๋วเงินรับ
|
0.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.92 | -0.19 | -0.73 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการลงทุนในธุรกิจ
|
-40.61 | -7.32 | -33.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-40.87 | -6.49 | -34.38 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.21 | -0.58 | 0.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
75.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.00 | -24.36 | 21.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
75.00 | 50.00 | 25.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-53.88 | -25.00 | -28.88 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8.16 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
70.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.70 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.19 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
150.86 | 0.07 | 150.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-65.61 | -39.55 | -26.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
|
82.55 | 85.69 | -3.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
|
16.95 | 46.14 | -29.20 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.42 | 0.00 |