EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 1Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3.72 | 40.15 | -36.43 |
ค่าเสื่อมราคา
|
0.73 | 0.71 | 0.02 |
ผลตอบแทน
|
4.53 | 1.20 | 3.33 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.42 | 0.36 | 0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.20 | 0.07 |
ต้นทุนการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.12 | 16.17 | -10.05 |
15404596
|
42.76 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.87 | -6.78 | 8.64 |
- ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
59.37 | 0.00 | |
- ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-16.65 | 115.11 | -131.76 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -1.07 | 1.12 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.01 | 0.04 | -17.06 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-19.27 | 5.30 | -24.57 |
- ประมาณการหนี้สินสำหรับการประกันผลตอบแทน
|
-3.34 | -0.18 | -3.16 |
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-26.28 | -107.03 | 80.75 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.22 | 0.04 | -2.26 |
ก่อนดอกเบี้ยรับและต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-8.07 | 48.49 | -56.57 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-23.99 | -60.07 | 36.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.06 | -2.27 | 1.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-33.13 | -13.84 | -19.29 |
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน
|
-1.30 | 0.00 | |
แก่กิจการอื่น (สุทธิ)
|
2.32 | 0.36 | 1.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.19 | -0.63 | 0.44 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการลงทุนในธุรกิจ
|
-7.32 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.49 | -0.27 | -6.21 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.58 | -0.40 | -0.18 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.36 | -120.61 | 96.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
50.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-25.00 | -15.00 | -10.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.07 | 5.59 | -5.52 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-39.55 | -8.52 | -31.03 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
85.69 | 51.26 | 34.43 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
46.14 | 42.73 | 3.41 |