EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 1Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
40.15 | 5.74 | 34.41 |
ค่าเสื่อมราคา
|
0.71 | 0.79 | -0.08 |
และขาดทุนจากโครงการ (กลับรายการ)
|
-15.64 | 8.11 | -23.76 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.36 | 0.41 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | 0.00 | |
ต้นทุนการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
16.18 | 9.74 | 6.44 |
41554315
|
24.79 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.78 | -19.59 | 12.81 |
- มูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
0.07 | 0.00 | |
- ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
115.11 | -46.92 | 162.03 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.07 | 0.00 | |
- เงินมัดจำ
|
0.23 | 14.96 | -14.72 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.00 | 0.05 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
6.33 | -0.62 | 6.94 |
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-107.03 | -18.02 | -89.01 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
48.49 | -45.40 | 93.90 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.27 | -1.53 | -0.74 |
ดำเนินงาน
|
46.22 | -46.93 | 93.16 |
แก่กิจการอื่น (สุทธิ)
|
0.36 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.63 | -0.13 | -0.50 |
| 0.01 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.27 | -0.13 | -0.13 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.40 | -0.55 | 0.15 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 0.00 | |
สถาบันการเงิน
|
22.77 | 135.04 | -112.27 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-105.24 | -53.97 | -51.26 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-120.61 | -19.35 | -101.26 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-15.00 | -8.96 | -6.04 |
เงินสดรับจากการออกหุ้น (สุทธิ)
|
214.07 | 62.80 | 151.27 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-60.07 | -7.34 | -52.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-54.48 | 107.66 | -162.14 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-8.52 | 60.59 | -69.12 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
51.26 | 55.85 | -4.59 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
42.73 | 116.44 | -73.71 |