EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 1Q2558
ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไร(ขาดุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.74 | -43.82 | 49.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
0.79 | 1.59 | -0.80 |
โอนอุปกรณ์ออกไปเป็นต้นทุนขาย
|
1.07 | ||
ประมาณการค่าปรับส่งมอบสินค้าล่าช้า
|
8.11 | 7.50 | 0.61 |
ประมาณการรับประกันผลตอบแทน
|
2.84 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.41 | 0.37 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.74 | 16.59 | -6.85 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28.70 | -17.76 | 46.46 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
-19.59 | -1.01 | -18.58 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำ
|
14.96 | -0.85 | 15.80 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-48.00 | -74.22 | 26.23 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมรอตัดจ่าย
|
0.87 | 0.72 | 0.15 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.07 | 0.06 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.18 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
-9.60 | 11.46 | -21.06 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-18.02 | 29.11 | -47.13 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
3.10 | 4.76 | -1.66 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-45.40 | -47.86 | 2.46 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.53 | 0.00 | -1.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-46.93 | -47.86 | 0.93 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.13 | -0.04 | -0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.13 | -0.04 | -0.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
135.04 | 67.53 | 67.51 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-53.97 | -10.46 | -43.52 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-19.35 | 0.14 | -19.49 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-8.96 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.44 | -0.71 | 0.27 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.12 | -0.16 | 0.04 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
62.80 | ||
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-7.34 | -14.18 | 6.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
107.66 | 43.45 | 64.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
60.59 | -4.44 | 65.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
55.85 | 7.04 | 48.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
116.44 | 2.59 | 113.85 |