EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 1Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 1Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.74 -43.82 49.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 0.79 1.59 -0.80
    โอนอุปกรณ์ออกไปเป็นต้นทุนขาย
    		 1.07
    ประมาณการค่าปรับส่งมอบสินค้าล่าช้า
    		 8.11 7.50 0.61
    ประมาณการรับประกันผลตอบแทน
    		 2.84
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.41 0.37 0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.74 16.59 -6.85
    กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 28.70 -17.76 46.46
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 -19.59 -1.01 -18.58
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำ
    		 14.96 -0.85 15.80
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -48.00 -74.22 26.23
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมรอตัดจ่าย
    		 0.87 0.72 0.15
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.07 0.06
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.18
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 -9.60 11.46 -21.06
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -18.02 29.11 -47.13
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 3.10 4.76 -1.66
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -45.40 -47.86 2.46
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.53 0.00 -1.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -46.93 -47.86 0.93
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -0.13 -0.04 -0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.13 -0.04 -0.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 135.04 67.53 67.51
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -53.97 -10.46 -43.52
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -19.35 0.14 -19.49
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -8.96
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.44 -0.71 0.27
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.12 -0.16 0.04
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 62.80
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -7.34 -14.18 6.84
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 107.66 43.45 64.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 60.59 -4.44 65.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 55.85 7.04 48.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 116.44 2.59 113.85