EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 1Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 1Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6.92 32.63 -25.71
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.03 0.03 0.00
    อื่น ๆ สุทธิ
    		 4.43 1.02 3.40
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 2.12 1.78 0.35
    อื่น ๆ
    		 0.01 0.52 -0.51
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ
    		 0.93 0.93 0.01
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 882.48 814.74 67.74
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 5.86 5.97 -0.11
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์
    		 2.30
    เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 26.40 26.40 0.00
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.41 3.41 0.00
    		-0.11 -0.12 0.01
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 936.67 888.87 47.80
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
    		 84.47 96.48 -12.01
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 0.13 0.13 0.00
    ค่านายหน้ารอตัดจ่าย
    		 11.66 10.72 0.94
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 96.26 107.33 -11.07
    รวมสินทรัพย์
    		 1,032.93 996.20 36.72
    เจ้าหนี้การค้า
    		 121.97 97.21 24.76
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 16.48 15.89 0.59
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 13.47 15.89 -2.42
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 24.76 21.34 3.42
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 119.22 115.77 3.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 18.00 18.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.89 2.41 -1.52
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 4.25 4.40 -0.15
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 113.40 113.40 0.00
    เงินประกันผลงาน
    		 0.68 2.99 -2.31
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 5.96 5.51 0.45
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 788.32 723.31 65.01
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน สุทธิ
    		 1.84 5.05 -3.20
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 128.65 127.20 1.45
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.43 7.26 0.17
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 137.93 139.51 -1.58
    รวมหนี้สิน
    		 926.25 862.82 63.43
    หุ้นสามัญ 2,143,589,744 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 2,143.59 2,143.59 0.00
    หุ้นสามัญ 1,071,794,872 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,071.79 1,071.79 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -965.12 -938.41 -26.71
    ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ
    		 106.68 133.39 -26.71
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,032.93 996.20 36.72
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.01 0.20 -0.20
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.39
    ส่วนลดค่าที่ปรึกษากฎหมาย
    		 0.31
    รวมรายได้
    		 0.72 0.65 0.07
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 10.37 18.56 -8.19
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 5.82 6.22 -0.40
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 2.62 3.48 -0.86
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.62 8.98 -0.36
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 27.43 70.04 -42.61
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -26.71 -69.39 42.69
    ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -26.71 -69.39 42.69
    ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,071.79 1,071.79 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.39
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 3.54 3.01 0.53
    ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
    		 0.11 0.12 -0.01
    -14815364.01
    		 -24.47
    ลูกหนี้การค้า- กิจการอื่น
    		 -0.30 -16.24 15.94
    ลูกหนี้อื่น- กิจการอื่น
    		 0.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 -0.19 -0.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.94 -0.03 -0.91
    เจ้าหนี้การค้า- กิจการอื่น
    		 24.76 -3.11 27.87
    เงินรับล่วงหน้า- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.59
    เงินรับล่วงหน้า- กิจการอื่น
    		 51.64 21.15 30.50
    ค่างวดรอคืนจากการยกเลิกสัญญา- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.89 -4.16 2.27
    ค่างวดรอคืนจากการยกเลิกสัญญา- กิจการอื่น
    		 -12.86 -17.89 5.03
    เจ้าหนี้อื่น- กิจการอื่น
    		 -1.61
    ผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายค้างจ่าย
    		 0.17 0.17 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 -2.05 1.92
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -22.76 -82.38 59.62
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -5.05 -39.89 34.83
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -27.81 -122.26 94.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.18
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 0.00 0.00
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -3.18 3.14
    เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
    		 1.15 13.06 -11.91
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.24 -0.70 0.47
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.30 -0.75 2.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 0.95 -16.58 17.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -25.71 -125.78 100.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 32.63 148.62 -115.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 6.92 22.84 -15.92
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 0.03 3.18 -3.14
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.02 -0.07 0.05
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาโดยการจ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 0.01 3.10 -3.09
    เงินรับล่วงหน้ากิจการอื่นลดลง
    		 -2.43 -8.98 6.55
    ค่างวดรอคืนจากการยกเลิกสัญญากิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 2.43 8.98 -6.55
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -4.59
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 1.49
    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 3.11