EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCO 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
100.47 | 85.49 | 14.98 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.09 | -2.48 | 2.57 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.08 | -0.02 | -0.06 |
ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.34 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.70 | 0.58 | 0.12 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.12 | -0.18 | 0.06 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.41 | 0.00 | |
ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
1.40 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.81 | 7.66 | -0.85 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
16.32 | 19.16 | -2.84 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.12 | 0.15 | -0.03 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.61 | 0.28 | -0.89 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.60 | 1.66 | -0.05 |
รายได้จากการรับรู้ค่าคอมมิชชั่นค้างจ่าย
|
-1.46 | -1.52 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายรื้อถอนอาคารเช่า
|
0.00 | 1.04 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.80 | -2.69 | -0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.61 | -7.62 | -1.99 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.57 | 0.86 | -0.30 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
113.32 | 102.36 | 10.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.13 | 2.87 | -2.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.42 | 1.07 | 4.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.05 | -0.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 0.01 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.62 | -0.13 | 1.75 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.00 | -2.88 | |
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนอาคารเช่า
|
-1.06 | -0.97 | -0.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.67 | -0.22 | 0.89 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
119.97 | 102.14 | 17.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.78 | -17.75 | -2.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
100.18 | 84.40 | 15.78 |
| 2.69 | 2.80 | -0.11 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
276.48 | 327.44 | -50.96 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-317.42 | -333.57 | 16.15 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.42 | -0.30 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.32 | -1.17 | 0.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-28.78 | 4.95 | -33.73 |
จ่ายเงินปันผล
|
-73.99 | -71.95 | -2.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.57 | -0.86 | 0.30 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.54 | -18.14 | 2.60 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
2.25 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-87.84 | -90.95 | 3.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-16.45 | -1.61 | -14.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
98.59 | 100.20 | -1.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
82.15 | 98.59 | -16.45 |
โอนสินทรัพย์ทางการเงินอื่นเป็นเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
1.50 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
0.00 | -0.20 | |
ประมาณการรื้อถอนอาคารเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 1.54 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
3.65 | 2.35 | 1.30 |