EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCO 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
87.07 | 72.36 | 14.71 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-8.33 | 0.00 | |
ของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.72 | -1.35 | 2.07 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.65 | 0.75 | -0.10 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.97 | 13.46 | -1.48 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
19.12 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.01 | -0.79 | 0.80 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.62 | 4.73 | -3.11 |
รายได้จากการรับรู้ค่าคอมมิชชั่นค้างจ่าย
|
4.40 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.25 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.16 | -4.64 | 1.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.48 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
113.44 | 84.67 | 28.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.78 | 3.79 | -6.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.11 | 3.70 | -3.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.28 | -0.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | 0.40 | -0.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.71 | -1.02 | -5.70 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.14 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.22 | -0.39 | 0.61 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
103.63 | 91.43 | 12.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.89 | -19.71 | 2.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
86.75 | 71.72 | 15.03 |
| 0.00 | 1.25 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
|
-68.86 | -4.77 | -64.09 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-4.18 | -1.21 | -2.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-70.66 | -0.92 | -69.74 |
จ่ายเงินปันผล
|
-56.96 | -92.88 | 35.92 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.74 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-76.17 | -92.88 | 16.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-60.08 | -22.07 | -38.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
160.28 | 182.36 | -22.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
100.20 | 160.28 | -60.08 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.20 | 0.00 |