EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALL 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-394.59 | -142.17 | -252.42 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.07 | ||
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.07 | ||
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
-3.64 | 8.77 | -12.41 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
52.95 | 68.68 | -15.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.48 | 19.63 | -1.16 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
-0.05 | -0.20 | 0.15 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.14 | 5.22 | -5.36 |
(กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.07 | -3.05 | 3.12 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | 0.48 | -0.53 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.05 | 4.00 | 2.06 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.17 | 3.05 | -0.88 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-15.73 | -20.25 | 4.52 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
316.49 | 222.25 | 94.24 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-44.89 | -18.78 | -26.10 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-58.86 | 62.36 | -121.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-38.16 | 7.33 | -45.49 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
12.06 | 9.83 | 2.23 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-83.15 | -97.00 | 13.86 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
346.82 | 364.26 | -17.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.97 | 1.02 | 2.95 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
125.31 | -91.77 | 217.08 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-116.09 | -124.04 | 7.95 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-2.92 | 11.18 | -14.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.33 | 4.31 | -2.98 |
เงินสดรับกิจกรรมดำเนินงาน
|
190.31 | 147.17 | 43.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.47 | -0.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-265.41 | -228.84 | -36.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.75 | -59.13 | 45.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-88.82 | -140.69 | 51.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.05 | 11.81 | -11.76 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-4.12 | -167.41 | 163.29 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
53.01 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-77.51 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
97.86 | 104.69 | -6.83 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-98.58 | -9.61 | -88.97 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.02 | -11.92 | 8.90 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.49 | -0.71 | 0.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.14 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.28 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-33.94 | -73.14 | 39.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
595.16 | 919.16 | -324.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
-465.33 | -562.23 | 96.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
12.27 | 30.00 | -17.74 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-203.65 | -444.66 | 241.01 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก
|
-20.00 | -35.00 | 15.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
409.71 | 479.74 | -70.03 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินหุ้นกู้
|
-517.90 | -467.50 | -50.40 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.63 | -8.11 | 3.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
110.00 | 65.00 | 45.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-107.60 | -51.00 | -56.60 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
174.00 | ||
ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
|
-5.42 | ||
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.01 | 2.60 | -2.59 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
140.00 | 160.00 | -20.00 |
ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-11.49 | -13.14 | 1.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
105.12 | 146.65 | -41.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-17.64 | -67.18 | 49.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
32.47 | 90.85 | -58.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
14.83 | 23.67 | -8.85 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างงวด
|
-3.04 | 24.01 | -27.05 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างงวด
|
6.66 | 36.39 | -29.73 |
ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชีที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างงวด
|
0.59 | 2.81 | -2.22 |
จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1.10 | 256.81 | -255.72 |
จากการจัดประเภทเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
635.95 | 49.02 | 586.93 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.55 | -12.08 | 7.53 |
แสดงเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.75 | 4.94 | -0.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอกที่กรรมการชำระเงินแทนบริษัท
|
8.00 | ||
จากการจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก
|
35.00 |