EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALL 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-142.17 | 219.26 | -361.43 |
ขาดทุนจากการลดของมูลค่าโครงการ
|
8.77 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
68.68 | 20.23 | 48.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.63 | 43.74 | -24.10 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
-0.20 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
5.22 | 0.72 | 4.50 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-3.05 | -0.72 | -2.33 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.48 | ||
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.00 | 14.41 | -10.41 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.05 | 6.25 | -3.20 |
กำไรจากการเจรจาต่อรองหนี้
|
-85.28 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-20.25 | -19.28 | -0.97 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
222.25 | 142.99 | 79.26 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.78 | 61.62 | -80.41 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
62.36 | 489.03 | -426.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.33 | 49.26 | -41.93 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
9.83 | 31.77 | -21.94 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-97.00 | -722.74 | 625.74 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
364.26 | 406.01 | -41.75 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.30 | -0.29 | -0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.02 | -2.11 | 3.13 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-91.77 | 123.56 | -215.33 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-124.04 | -344.36 | 220.32 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
11.18 | -9.23 | 20.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.31 | 4.79 | -0.48 |
เงินสดรับกิจกรรมดำเนินงาน
|
147.17 | 28.24 | 118.93 |
จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันรายได้ค่าเช่า
|
-0.37 | -3.06 | 2.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.47 | 0.70 | -0.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-228.84 | -191.85 | -36.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-59.13 | -45.44 | -13.69 |
เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-140.69 | -217.38 | 76.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
11.81 | 450.00 | -438.19 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-167.41 | -200.00 | 32.59 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
104.69 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.61 | -66.30 | 56.69 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-11.92 | -54.89 | 42.97 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.71 | -4.24 | 3.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-73.14 | 129.48 | -202.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
919.16 | 190.00 | 729.16 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
-562.23 | -65.00 | -497.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 29.55 | 0.45 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-444.66 | -518.04 | 73.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก
|
99.77 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก
|
-35.00 | ||
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
479.74 | 772.79 | -293.06 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินหุ้นกู้
|
-467.50 | -466.70 | -0.80 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.11 | -9.64 | 1.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
65.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-51.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-27.99 | ||
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
2.60 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
160.00 | ||
ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-13.14 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
146.65 | -194.42 | 341.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-67.18 | -282.32 | 215.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
90.85 | 398.75 | -307.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
23.67 | 116.43 | -92.76 |
ลูกหนี้ขายทรัพย์สินเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
-0.31 | -2.75 | 2.44 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างงวด
|
24.01 | 86.05 | -62.04 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างงวด
|
36.39 | 61.76 | -25.37 |
ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชีที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างงวด
|
2.81 | 9.34 | -6.53 |
จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
256.81 | 529.05 | -272.24 |
จากการจัดประเภทเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
49.02 | -237.17 | 286.19 |
ค่าเสื่อมราคาที่บันทึกเป็นต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.39 | 5.14 | -1.74 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.68 | ||
และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.86 | 68.86 | -65.00 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.08 | ||
ที่แสดงหักจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.64 | ||
แสดงเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.94 | ||
จ่ายหุ้นปันผล
|
55.98 | ||
เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างของบริษัทย่อย
|
103.56 | ||
จากการจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
10.00 |