EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALL 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
219.26 | 342.37 | -123.11 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-0.25 | -0.03 | -0.22 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.01 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
20.23 | 47.72 | -27.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
48.87 | 38.99 | 9.88 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.72 | ||
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.72 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | ||
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.41 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.25 | 5.39 | 0.86 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-19.28 | -12.02 | -7.27 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
142.99 | 59.73 | 83.26 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
61.62 | 91.02 | -29.40 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
494.16 | 566.94 | -72.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
49.26 | -67.07 | 116.34 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
31.77 | 47.47 | -15.69 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-722.74 | -555.13 | -167.61 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
406.01 | 595.98 | -189.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.55 | ||
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.29 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.11 | -8.11 | 6.00 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
123.56 | 91.54 | 32.02 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-344.36 | -203.63 | -140.73 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-9.23 | 2.95 | -12.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.79 | 6.64 | -1.85 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
33.38 | 676.87 | -643.49 |
จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันรายได้ค่าเช่า
|
-3.06 | -12.40 | 9.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.70 | 5.20 | -4.51 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.98 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-191.85 | -156.19 | -35.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.44 | -146.25 | 100.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-212.24 | 367.23 | -579.48 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกันลดลง
|
54.98 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
450.00 | 50.00 | 400.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-200.00 | -50.00 | -150.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-66.30 | -88.74 | 22.44 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-51.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-60.03 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.24 | -42.95 | 38.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.94 | 3.20 | -2.27 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -2.58 | 2.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
124.34 | -292.07 | 416.41 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.64 | -2.13 | -7.51 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-127.39 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
190.00 | 210.00 | -20.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
-65.00 | -230.00 | 165.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
29.55 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-518.04 | -669.46 | 151.42 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
772.79 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินหุ้นกู้
|
-466.70 | -167.20 | -299.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-194.42 | -148.43 | -46.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-282.32 | -73.26 | -209.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
398.75 | 295.79 | 102.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
116.43 | 222.53 | -106.10 |
ลูกหนี้ขายทรัพย์สินเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
-2.75 | ||
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างงวด
|
86.05 | -4.50 | 90.55 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างงวด
|
61.76 | 99.51 | -37.75 |
ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชีที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างงวด
|
9.34 | 30.83 | -21.49 |
จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
529.05 | 375.96 | 153.09 |
จากการโอนเงินมัดจำค่าที่ดินและเงินล่วงหน้าให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
180.94 | ||
จากการจัดประเภทเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
237.17 | ||
ค่าเสื่อมราคาที่บันทึกเป็นต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.14 | ||
และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
68.86 |