EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALL 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
433.39 | 269.83 | 163.56 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.03 | -0.34 | 0.31 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
47.72 | 5.73 | 41.99 |
ตัดขาดทุนดอกเบี้ยระหว่างกันจากการให้กู้ยืมเงินระยะยาว
|
-6.22 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
38.99 | 34.12 | 4.88 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 3.51 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.39 | 2.46 | 2.93 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันรายได้ค่าเช่า
|
0.00 | 26.99 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-12.02 | -4.81 | -7.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
59.73 | 19.63 | 40.10 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
566.94 | 357.11 | 209.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-67.07 | -79.38 | 12.30 |
ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
|
47.47 | -43.67 | 91.13 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-555.13 | -469.06 | -86.07 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
595.98 | 448.46 | 147.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.44 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.11 | -2.30 | -5.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
91.54 | 59.24 | 32.31 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-203.63 | 286.49 | -490.12 |
เงินรับล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
199.30 | 0.00 | |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
2.95 | 12.34 | -9.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.64 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
676.87 | 567.80 | 109.07 |
จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันรายได้ค่าเช่า
|
-12.40 | -8.76 | -3.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.20 | 0.45 | 4.76 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-156.19 | -91.14 | -65.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-146.25 | -49.46 | -96.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
367.23 | 418.89 | -51.65 |
| 2.56 | |||
เงินมัดจำซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-161.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้นที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -34.03 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
50.00 | 268.00 | -218.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-50.00 | -200.00 | 150.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.95 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-88.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -12.75 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-42.95 | -29.24 | -13.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.20 | 1.50 | 1.70 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.58 | -4.51 | 1.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-292.07 | -10.08 | -281.98 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.13 | -0.65 | -1.49 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-669.46 | -717.66 | 48.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก
|
210.00 | 150.00 | 60.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก
|
-230.00 | -225.00 | -5.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 453.22 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินหุ้นกู้
|
-167.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
735.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
|
-24.64 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -60.02 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-148.43 | -400.11 | 251.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-73.26 | 8.69 | -81.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
295.79 | 326.27 | -30.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
222.53 | 334.97 | -112.44 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างงวด
|
-4.50 | 10.52 | -15.02 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างงวด
|
99.51 | 69.70 | 29.81 |
ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชีที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างงวด
|
30.83 | 24.86 | 5.97 |
จากการโอนเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
58.54 | 219.44 | -160.90 |
จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
375.96 | 1,859.12 | -1,483.16 |