EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALL 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-231.72 | -36.97 | -194.76 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.02 | ||
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.02 | ||
กลับรายการขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
-3.01 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
41.06 | 31.98 | 9.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.19 | 12.96 | 1.23 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
-0.03 | -0.18 | 0.15 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.14 | 4.93 | -5.07 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.05 | -0.63 | 0.58 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | ||
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.84 | 2.66 | 8.18 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.45 | 2.03 | -0.58 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-14.85 | -13.76 | -1.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
205.97 | 138.80 | 67.17 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.65 | -2.16 | -43.49 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-21.98 | 54.38 | -76.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.61 | 23.06 | -47.67 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
6.76 | 5.22 | 1.53 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-19.35 | -86.50 | 67.15 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
321.33 | 247.43 | 73.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.67 | -0.61 | 4.29 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
132.47 | -90.05 | 222.52 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-60.02 | -93.08 | 33.06 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-3.04 | 23.35 | -26.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.38 | 4.11 | -2.74 |
เงินสดรับกิจกรรมดำเนินงาน
|
336.61 | 87.00 | 249.61 |
จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันรายได้ค่าเช่า
|
-0.06 | -0.37 | 0.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.47 | -0.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-175.97 | -149.19 | -26.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.80 | -41.20 | 28.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
147.81 | -103.29 | 251.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.05 | 11.81 | -11.76 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-9.55 | -233.61 | 224.07 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.47 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.37 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
58.91 | 59.69 | -0.78 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.01 | -0.11 | -49.90 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.75 | -11.38 | 9.63 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.39 | -0.44 | 0.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.14 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.28 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.78 | -174.04 | 168.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
399.93 | 837.86 | -437.93 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
-367.85 | -434.00 | 66.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
12.27 | 30.00 | -17.74 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-192.25 | -392.42 | 200.16 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก
|
-20.00 | -35.00 | 15.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
409.71 | 479.74 | -70.03 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินหุ้นกู้
|
-517.90 | -467.50 | -50.40 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.15 | -5.65 | 1.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
104.00 | 60.00 | 44.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-97.13 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
140.00 | 160.00 | -20.00 |
ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-11.49 | -14.94 | 3.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-144.89 | 261.18 | -406.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2.86 | -16.15 | 13.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
32.47 | 90.85 | -58.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
29.61 | 74.70 | -45.09 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างงวด
|
-1.83 | 24.57 | -26.40 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างงวด
|
6.66 | 27.72 | -21.06 |
ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชีที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างงวด
|
0.39 | 1.94 | -1.55 |
จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1.10 | 231.06 | -229.96 |
จากการจัดประเภทเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.32 | 29.06 | -18.74 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.45 | -11.34 | 8.88 |
แสดงเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.17 | 3.27 | -0.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอกที่กรรมการชำระเงินแทนบริษัท
|
8.00 |