EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALL 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-36.97 | 214.37 | -251.33 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | -0.01 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | -0.25 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.22 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
31.98 | 12.93 | 19.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.96 | 32.29 | -19.33 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
-0.18 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
4.93 | -0.21 | 5.15 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.63 | -0.72 | 0.09 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.07 | |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.66 | 15.13 | -12.47 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.03 | 4.07 | -2.04 |
กำไรจากการเจรจาต่อรองหนี้
|
-85.28 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-13.76 | -12.55 | -1.21 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
138.80 | 86.15 | 52.65 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.16 | 57.62 | -59.78 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
54.38 | 409.10 | -354.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.06 | 33.49 | -10.43 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
5.22 | 26.36 | -21.13 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-86.50 | -617.74 | 531.24 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
247.43 | 411.47 | -164.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.55 | |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.30 | -0.29 | -0.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.61 | -1.54 | 0.93 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-90.05 | 83.39 | -173.44 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-93.08 | -302.66 | 209.58 |
เงินรับล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
23.35 | -9.28 | 32.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.11 | 3.74 | 0.37 |
เงินสดรับกิจกรรมดำเนินงาน
|
87.00 | 38.59 | 48.42 |
จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันรายได้ค่าเช่า
|
-0.37 | -2.76 | 2.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.47 | 0.66 | -0.19 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -4.32 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-149.19 | -131.52 | -17.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.20 | -17.61 | -23.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-103.29 | -116.97 | 13.68 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกันลดลง
|
0.00 | 54.90 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
11.81 | 450.00 | -438.19 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-233.61 | -200.00 | -33.61 |
ที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
59.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.11 | -66.30 | 66.19 |
ที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -51.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-11.38 | -54.63 | 43.25 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.44 | -3.50 | 3.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-174.04 | 129.47 | -303.50 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -97.90 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
837.86 | 165.00 | 672.86 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
-434.00 | -29.00 | -405.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 29.55 | 0.45 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-392.42 | -311.73 | -80.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก
|
68.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก
|
-35.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
479.74 | 509.59 | -29.85 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินหุ้นกู้
|
-467.50 | -466.70 | -0.80 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.65 | -7.07 | 1.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-27.99 | 0.00 | |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
2.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
160.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-14.94 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
261.18 | -208.26 | 469.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-16.15 | -195.76 | 179.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
90.85 | 398.75 | -307.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
74.70 | 202.99 | -128.30 |
ลูกหนี้ขายทรัพย์สินเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
-0.31 | -2.75 | 2.44 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างงวด
|
24.57 | 86.43 | -61.86 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างงวด
|
27.72 | 50.20 | -22.48 |
ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชีที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างงวด
|
1.94 | 7.60 | -5.66 |
จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
231.06 | 409.74 | -178.68 |
จากการโอนเงินมัดจำค่าที่ดินและเงินล่วงหน้าให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 180.94 | |
จากการจัดประเภทเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
29.06 | -237.27 | 266.33 |
จากการจัดประเภทเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาที่บันทึกเป็นต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.39 | 3.41 | -0.02 |
และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.86 | 59.60 | -55.74 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.34 | -5.20 | -6.14 |
แสดงเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.27 | 0.00 | |
จ่ายหุ้นปันผล
|
55.98 | 0.00 | |
เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างของบริษัทย่อย
|
103.56 | 0.00 | |
จากการจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
10.00 | 0.00 |