EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALL 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-346.58 | -77.38 | -269.19 |
(กลับรายการ)ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.01 | -0.01 | 0.01 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.01 | 0.01 | -0.01 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
-145.04 | -0.86 | -144.19 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
37.80 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
149.63 | 16.77 | 132.85 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.92 | 7.73 | -4.82 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.94 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.28 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.62 | 0.00 | -0.62 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.48 | 0.72 | -0.25 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.58 | -7.42 | 6.84 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
103.91 | 98.30 | 5.62 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
0.12 | -12.09 | 12.21 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-196.81 | 25.74 | -222.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.40 | -13.10 | 18.50 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
0.39 | 0.12 | 0.27 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | -13.00 | |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
628.64 | 59.29 | 569.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 2.40 | -2.39 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.10 | 76.56 | -96.65 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-10.11 | -3.94 | -6.17 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.00 | -0.30 | 0.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 1.38 | -1.47 |
เงินสดรับกิจกรรมดำเนินงาน
|
407.34 | 135.14 | 272.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-43.63 | -86.26 | 42.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.15 | -8.83 | 3.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
358.56 | 40.06 | 318.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | 2.54 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.33 | 30.50 | -12.17 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.82 | -6.84 | 4.03 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.68 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.28 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
20.07 | 24.21 | -4.14 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
|
-6.89 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
2.88 | 304.31 | -301.42 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
-32.58 | -198.55 | 165.97 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-350.87 | -186.12 | -164.75 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 409.71 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินหุ้นกู้
|
0.00 | -413.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.08 | -2.05 | -0.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.84 | 54.36 | -41.52 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.35 | -8.86 | 4.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-381.04 | -40.21 | -340.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-2.42 | 24.05 | -26.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
4.56 | 32.47 | -27.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
2.14 | 56.52 | -54.38 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างงวด
|
0.00 | -0.43 | |
ดอกเบี้ยจ่ายที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างงวด
|
0.00 | 6.66 | |
ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชีที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างงวด
|
0.20 | 0.20 | 0.00 |
จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1.10 | |
จากการจัดประเภทเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.41 | 1.41 | -3.83 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.27 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.36 | 0.00 | |
แสดงเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.53 | 1.61 | -0.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอกที่กรรมการชำระเงินแทนบริษัท
|
0.00 | 8.00 | |
จากการจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก
|
52.00 | 0.00 |