EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALL 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALL 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -77.38 -71.83 -5.55
    กลับรายการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.01
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.01
    กลับรายการขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
    		 -0.86
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 16.77 20.60 -3.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.73 8.19 -0.46
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.02 -0.08 0.06
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.37 0.37
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.72 1.02 -0.29
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -7.42 -6.91 -0.51
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 98.30 58.56 39.74
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -12.09 -12.32 0.23
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 25.74 -3.14 28.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -13.10 -6.23 -6.87
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 0.12 1.19 -1.07
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -13.00 -5.00 -8.00
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 59.29 67.85 -8.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.40
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 76.56 -32.53 109.09
    รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -3.94 -18.64 14.70
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -0.30 14.71 -15.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.38 0.67 0.71
    เงินสดรับกิจกรรมดำเนินงาน
    		 135.14 18.57 116.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -86.26 -68.59 -17.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.83 -19.33 10.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.06 -69.14 109.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 2.54 11.51 -8.96
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.50 9.69 20.81
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.84
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.68 -1.95 1.27
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.03 -0.17 0.14
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 24.21 -40.70 64.91
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
    		 304.31 22.00 282.31
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
    		 -198.55
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -186.12 -132.02 -54.10
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 409.71 108.07 301.64
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินหุ้นกู้
    		 -413.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.05 -2.72 0.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 54.36
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -40.21 33.86 -74.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 24.05 -75.97 100.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 32.47 90.85 -58.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
    		 56.52 14.87 41.65
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างงวด
    		 -0.43 -0.08 -0.36
    ดอกเบี้ยจ่ายที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างงวด
    		 6.66 14.01 -7.35
    ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชีที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างงวด
    		 0.20 1.08 -0.88
    จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1.10 139.49 -138.39
    จากการจัดประเภทเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.41 4.72 -3.31
    แสดงเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.61 1.63 -0.02
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอกที่กรรมการชำระเงินแทนบริษัท
    		 8.00