EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALL 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-71.83 | 113.11 | -184.94 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
20.60 | 5.46 | 15.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.19 | 15.57 | -7.38 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
-0.08 | ||
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | 12.16 | -12.52 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.02 | 1.89 | -0.87 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6.91 | -5.60 | -1.31 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
58.56 | 37.99 | 20.57 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.32 | 29.59 | -41.90 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-3.14 | 209.87 | -213.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.23 | 5.05 | -11.29 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
1.19 | 21.14 | -19.96 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-5.00 | -612.74 | 607.74 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
67.85 | 206.03 | -138.17 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.30 | 0.43 | -0.73 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-32.53 | 94.78 | -127.31 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-18.64 | -271.32 | 252.68 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
14.71 | -12.99 | 27.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.67 | 1.61 | -0.94 |
เงินสดรับ(จ่าย)กิจกรรมดำเนินงาน
|
18.57 | -355.45 | 374.02 |
จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันรายได้ค่าเช่า
|
-0.19 | -0.68 | 0.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.40 | 0.24 | 0.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-68.59 | -63.46 | -5.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.33 | -3.70 | -15.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-69.14 | -423.46 | 354.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
11.51 | 450.00 | -438.49 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-59.78 | -200.00 | 140.22 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.69 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.95 | -44.46 | 42.51 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.17 | -1.27 | 1.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-40.70 | 132.86 | -173.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
22.00 | 50.00 | -28.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-132.02 | -113.57 | -18.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก
|
33.93 | ||
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
108.07 | 406.37 | -298.30 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.72 | -3.89 | 1.17 |
เงินสดรับจากเงินล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
2.60 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-27.99 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
33.86 | 309.29 | -275.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-75.97 | 18.70 | -94.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
90.85 | 398.75 | -307.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
14.87 | 417.45 | -402.58 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างงวด
|
-0.08 | 75.40 | -75.48 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างงวด
|
14.01 | 28.90 | -14.89 |
ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชีที่รวมเป็นต้นทุนโครงการในระหว่างงวด
|
1.08 | 5.62 | -4.54 |
จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
139.49 | 207.98 | -68.49 |
จากการจัดประเภทเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.72 | -219.78 | 224.50 |
ค่าเสื่อมราคาที่บันทึกเป็นต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.69 | 1.71 | -0.02 |
แสดงเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.63 | ||
จ่ายหุ้นปันผล
|
55.98 |