EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
-244.45 | 128.46 | -372.91 |
การปรับปรุงด้วย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
2.43 | 1.77 | 0.66 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
13.51 | 14.71 | -1.20 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-87.98 | -2.01 | -85.97 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
39.34 | 18.25 | 21.08 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.02 | -0.23 | 1.25 |
การปรับปรุงด้วยเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-63.06 | -9.26 | -53.80 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
|
295.65 | 170.55 | 125.10 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-12.62 | -5.63 | -6.99 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินลดลง
|
8.88 | 300.83 | -291.95 |
การปรับปรุงด้วยเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-3.84 | 18.95 | -22.79 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
305.51 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.36 | 0.09 | 6.27 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-334.70 | -24.82 | -309.89 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
4.78 | 0.01 | 4.77 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
73.52 | 66.51 | 7.02 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
3.41 | 89.64 | -86.23 |
การปรับปรุงด้วย (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.08 | 1.00 | 0.08 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินทางการเงินหมุนเวียน
|
10.54 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยรายได้อื่น
|
-5.64 | -54.90 | 49.26 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายบวกกลับ
|
0.68 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
1.05 | 11.24 | -10.19 |
การปรับปรุงด้วย (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของสินค้าคงเหลือ
|
-36.26 | -36.72 | 0.47 |
การปรับปรุงด้วย (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของค่าความนิยม
|
61.95 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของพอร์ตสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ
|
30.05 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.96 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | -76.66 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 2.57 | 0.00 | ||
การปรับปรุงด้วยผล (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
54.75 | -122.58 | 177.33 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -6.42 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.72 | 0.00 | |
กำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.21 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม-สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-0.65 | -0.76 | 0.11 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
124.97 | 482.17 | -357.20 |
เงินสดรับดอกเบี้ยธุรกิจให้สินเชื่อ
|
79.27 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-29.26 | -7.20 | -22.07 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
11.16 | 15.79 | -4.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
186.14 | 490.77 | -304.63 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำซื้อหุ้นสามัญบริษัทเป้าหมาย
|
-55.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -49.25 | |
เงินสดรับคืนเงินมัดจำซื้อหุ้นสามัญบริษัทเป้าหมาย
|
0.00 | 92.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -27.00 | |
เงินสดจ่ายจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-60.65 | -1,200.00 | 1,139.35 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญในบริษัทร่วม
|
0.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
0.00 | 491.23 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
-26.34 | -14.80 | -11.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.62 | -0.72 | -15.90 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.64 | 8.35 | -7.71 |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินให้สินเชื่อระยะสั้น
|
-183.64 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.20 | 1.84 | 7.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-343.79 | -698.35 | 354.55 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 200.62 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินมัดจำเข้าศึกษาโครงการ
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
337.37 | 90.37 | 247.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -77.32 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-269.69 | -13.40 | -256.29 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
|
-20.46 | -12.17 | -8.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-20.64 | -11.18 | -9.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
126.59 | 186.92 | -60.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-31.07 | -20.66 | -10.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
61.39 | 66.13 | -4.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินคงเหลือในบริษัทย่อย
|
4.56 | 15.92 | -11.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
34.88 | 61.39 | -26.51 |
เงินสด
|
1.29 | 2.01 | -0.71 |
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
20.49 | 54.80 | -34.31 |
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
|
5.87 | 2.76 | 3.11 |
เงินฝากธนาคาร - ประจำ
|
7.23 | 1.82 | 5.41 |
รวม
|
34.88 | 61.39 | -26.51 |
zero
|
0.00 |