EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
128.46 | -495.16 | 623.62 |
การปรับปรุงด้วย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1.77 | 6.66 | -4.89 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
14.71 | 10.36 | 4.35 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-2.01 | -157.33 | 155.32 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
18.25 | 30.92 | -12.67 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.23 | 0.14 | -0.37 |
การปรับปรุงด้วยเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิเพิ่มขึ้น
|
-9.26 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
|
170.55 | 755.04 | -584.48 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
|
-5.63 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
300.83 | -344.21 | 645.04 |
การปรับปรุงด้วยเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
18.95 | 15.03 | 3.92 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 193.72 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-24.82 | -197.24 | 172.42 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.01 | 0.70 | -0.69 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
66.51 | 88.19 | -21.68 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
89.64 | -11.23 | 100.87 |
การปรับปรุงด้วย (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
0.00 | 11.01 | |
การปรับปรุงด้วยสำรองค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 9.32 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.00 | 0.71 | 0.29 |
การปรับปรุงด้วยรายได้อื่น
|
-54.90 | -3.39 | -51.51 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
11.24 | 5.02 | 6.21 |
การปรับปรุงด้วย (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของสินค้าคงเหลือ
|
-36.72 | -80.83 | 44.11 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผล (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
-122.58 | -5.64 | -116.93 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 244.30 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.43 | |
การปรับปรุงด้วยกำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -4.58 | |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-76.66 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ในบริษัทร่วม
|
0.13 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 67.20 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.42 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -8.73 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม-สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-0.76 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
482.17 | 129.55 | 352.63 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-7.20 | -12.16 | 4.96 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
15.79 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
490.77 | 117.39 | 373.37 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำซื้อหุ้นสามัญบริษัทเป้าหมาย
|
0.00 | -395.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-49.25 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินมัดจำซื้อหุ้นสามัญบริษัทเป้าหมาย
|
92.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนบริษัทย่อย
|
-27.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
0.00 | 92.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
491.23 | 12.98 | 478.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
-14.80 | -3.46 | -11.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.72 | -0.23 | -0.48 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
8.35 | 154.13 | -145.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.84 | 1.69 | 0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-698.35 | -137.90 | -560.45 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
200.62 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -2.96 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
90.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-77.32 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
10.00 | 20.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-13.40 | -14.49 | 1.09 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
|
-12.17 | -15.50 | 3.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.18 | -6.78 | -4.41 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
186.92 | -19.73 | 206.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-20.66 | -40.23 | 19.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
66.13 | 111.16 | -45.03 |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -4.79 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินคงเหลือในบริษัทย่อย
|
15.92 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
61.39 | 66.13 | -4.74 |
เงินสด
|
2.01 | 1.14 | 0.87 |
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
54.80 | 39.51 | 15.29 |
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
|
2.76 | 7.48 | -4.72 |
เงินฝากธนาคาร - ประจำ
|
1.82 | 0.00 | |
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 18.00 | |
รวม
|
61.39 | 66.13 | -4.74 |
zero
|