EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-391.89 | -186.37 | -205.52 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
0.05 | -0.26 | 0.31 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
11.41 | 1.33 | 10.08 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-12.03 | -95.04 | 83.00 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-110.53 | -8.39 | -102.14 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.97 | -45.78 | 49.76 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
|
306.65 | 306.30 | 0.34 |
การปรับปรุงด้วยเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
22.34 | ||
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-25.50 | -2.40 | -23.10 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
96.63 | -159.77 | 256.40 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการเงินสมทบเงินกองทุนนิติบุคคุลหมู่บ้าน
|
0.49 | ||
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
95.75 | 86.04 | 9.72 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน
|
-4.26 | -0.49 | -3.78 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
8.35 | 8.89 | -0.54 |
การปรับปรุงด้วยค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้องเพิ่มขึ้น
|
45.71 | 0.29 | 45.43 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.79 | 1.98 | -1.20 |
การปรับปรุงด้วยรายได้อื่น
|
-2.75 | -1.40 | -1.36 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
8.67 | 5.25 | 3.41 |
การปรับปรุงด้วย(โอนกลับ)ค่าเผื่อผลขาดทุนของสินค้าคงเหลือ
|
-24.43 | 3.03 | -27.46 |
การปรับปรุงด้วยผล(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสิทธิการเช่า
|
0.79 | 34.88 | -34.09 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
22.24 | ||
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสิทธิการเช่า
|
5.15 | ||
เงินสดจ่ายจากการประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.21 | -0.74 | -0.47 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อขาย
|
25.11 | ||
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)
|
81.49 | -44.60 | 126.09 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-8.09 | -8.18 | 0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
73.40 | -52.78 | 126.18 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสิทธิการเช่า
|
0.02 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสิทธิการเช่า
|
-1.18 | -13.48 | 12.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.25 | -0.18 | -0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
29.04 | 47.68 | -18.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
27.62 | 14.77 | 12.85 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-0.03 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8.64 | -3.62 | -5.01 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
|
-9.20 | -4.87 | -4.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.45 | -1.29 | -7.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-26.32 | -9.89 | -16.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
74.70 | -47.89 | 122.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
36.46 | 84.09 | -47.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
111.16 | 36.46 | 74.70 |