EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -186.37 74.89 -261.26
    การปรับปรุงด้วยรายได้ภาษีเงินได้
    		 -0.26 -0.20 -0.06
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 1.33 0.14 1.20
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -95.04 -105.84 10.80
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -8.39 15.44 -23.83
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -45.78 -0.25 -45.53
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
    		 306.30 275.21 31.09
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -2.14
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -2.40 -0.72 -1.69
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง
    		 -159.77 -13.96 -145.82
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 86.04 83.42 2.62
    การปรับปรุงด้วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.01
    การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 8.89 1.06 7.83
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน
    		 0.29 0.36 -0.08
    การปรับปรุงด้วยสำรองค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
    		 1.66 2.86 -1.20
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
    		 8.04
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.98 0.36 1.62
    การปรับปรุงด้วยรายได้อื่น
    		 -1.40 -15.37 13.98
    การปรับปรุงด้วย(โอนกลับ)ค่าเผื่อจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 3.03 -151.10 154.13
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 5.25
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสิทธิการเช่า
    		 34.88
    เงินสดจ่ายจากประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.74
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)
    		 -44.60 131.19 -175.79
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -8.18 -7.57 -0.62
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -52.78 123.63 -176.41
    		2.56 2.56 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -5.27 359.12 -364.38
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -90.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสิทธิการเช่า
    		 -13.48 -60.65 47.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.18 -0.88 0.70
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 76.51 230.34 -153.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 47.68 108.67 -60.98
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 14.77 -812.22 826.99
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.62 -50.14 46.52
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -0.10
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.87 -2.50 -2.38
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.29 -3.87 2.57
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.89 -55.99 46.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -47.89 -744.58 696.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 84.09 828.67 -744.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินคงเหลือในบริษัทย่อย
    		 0.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 36.46 84.09 -47.63
    - จ่ายเงินสด
    		 -13.48 -60.65 47.17
    รวม
    		 -13.48 -60.65 47.17
    5)
    		 4.58
    6)
    		 0.01
    - เงินจ่ายค่าหุ้น
    		 90.50
    - ตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 34.98
    125480