EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
74.89 | -164.71 | 239.59 |
การปรับปรุงด้วย(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.20 | 7.67 | -7.87 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.14 | 16.95 | -16.82 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-105.84 | -46.82 | -59.02 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
15.44 | 20.49 | -5.05 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.25 | -3.62 | 3.37 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
|
275.21 | 367.00 | -91.79 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.72 | 12.01 | -12.72 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-13.96 | -17.63 | 3.68 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
83.42 | 88.46 | -5.05 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน
|
0.36 | 0.06 | 0.30 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.06 | 0.60 | 0.46 |
การปรับปรุงด้วยสำรองค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง(โอนกลับ)
|
2.86 | -1,642.74 | 1,645.59 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.36 | 0.59 | -0.22 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
|
-38.41 | ||
การปรับปรุงด้วยรายได้อื่น
|
-15.37 | -18.99 | 3.62 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
3.31 | 5.08 | -1.77 |
การปรับปรุงด้วยโอนกลับ ค่าเผื่อจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-151.10 | -74.76 | -76.35 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)
|
131.19 | -1,449.65 | 1,580.84 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-7.57 | -6.69 | -0.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
123.63 | -1,458.75 | 1,582.38 |
| 2.56 | 38.41 | -35.85 | |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนชั่วคราว
|
359.12 | -1,181.51 | 1,540.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหุ้นของกิจการอื่น
|
-730.00 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสิทธิการเช่า
|
0.18 | 0.07 | 0.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสิทธิการเช่า
|
-60.65 | -72.99 | 12.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.88 | -0.08 | -0.79 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-719.00 | ||
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
230.34 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
108.67 | 42.77 | 65.90 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-812.22 | -1,211.76 | 399.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-50.14 | -130.19 | 80.05 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.50 | -3.73 | 1.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.87 | -10.05 | 6.18 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.51 | 3,565.01 | -3,564.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.99 | 3,421.04 | -3,477.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-744.58 | 750.53 | -1,495.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
828.67 | 78.14 | 750.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
84.09 | 828.67 | -744.58 |
1)
|
3.67 | 2.06 | 1.60 |
- จ่ายเงินสด
|
-60.65 | -72.99 | 12.35 |
รวม
|
-60.65 | -72.99 | 12.35 |
-
|
10.08 | ||
48481
|