EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -3,744.51 -2,216.81 -1,527.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 55.70 53.17 2.53
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 30.69 13.71 16.98
    (โอนกลับ) สำรองค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
    		 3,056.20 1,631.74 1,424.46
    กำไรจากการจำหน่ายโครงการ
    		 -26.82
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.26 -0.53 0.28
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.30 77.41 -78.70
    (โอนกลับ) ค่าเผื่อจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 318.73 -3.95 322.68
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 2.04
    ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
    		 -0.09 0.24 -0.33
    (โอนกลับ) ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.29 -0.04 0.33
    รายได้อื่น
    		 -2.05
    รายได้จากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.28
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินจากการยกเลิกสัญญา
    		 0.67
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.03 -2.22 2.26
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิการเช่า
    		 7.43 143.73 -136.31
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีเงินมัดจำสินค้าคงเหลือ
    		 16.94
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.41 11.66 -11.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.42 -8.52 5.10
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -3.61 0.51 -4.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -5.05 2.22 -7.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 242.59 -71.82 314.41
    เงินทดรองจ่ายแก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 257.32 -324.23 581.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -17.52 -52.64 35.11
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 49.51 -73.51 123.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.15 2.67 12.48
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -53.52 26.38 -79.89
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -73.68 1.43 -75.11
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -21.29 7.08 -28.37
    ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 -17.24 -69.47 52.23
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.33 46.30 -24.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.30 -20.39 -7.91
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 72.34 -588.69 661.02
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 10.55 8.67 1.88
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 201.14 892.09 -690.95
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.16 -0.91 0.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.45 2.78 2.67
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -253.07 -330.32 77.24
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.33 -4.14 3.81
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -10.00 -28.89 18.89
    เงินสดจ่ายค่าที่ดินรอการพัฒนา
    		 -1.11 -305.78 304.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -47.54 203.50 -251.04
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 40.54 30.48 10.06
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -56.36 -158.88 102.52
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.41 -3.12 -0.29
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.42 0.01 0.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.51 -23.11 20.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -21.32 -154.62 133.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 3.47 -539.81 543.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 74.66 614.47 -539.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 78.14 74.66 3.47
    1)
    		 45.63 11.93 33.70
    - ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 4.54 0.88 3.66
    - จ่ายเงินสด
    		 253.07 330.32 -77.24
    รวม
    		 257.61 331.20 -73.59
    ที่เข้าเงื่อนไขผิดนัดชำระหนี้ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 1 และ 22
    		 26.72 30.02 -3.30