EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -2,216.81 -36.86 -2,179.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.17 10.11 43.07
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 13.71 85.35 -71.64
    (โอนกลับ) สำรองค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
    		 1,631.74 -0.94 1,632.68
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.53 6.16 -6.69
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 77.41
    (โอนกลับ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -3.95 -22.41 18.46
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินรอพัฒนา
    		 4.08 5.09 -1.01
    ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
    		 0.24
    (โอนกลับ) ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.04 0.68 -0.72
    รายได้จากการตัดจำหน่ายหนี้สิน
    		 -8.14
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -2.22 -9.03 6.81
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -20.95 -9.48 -11.47
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 33.51
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิการเช่า
    		 143.73
    ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
    		 202.98
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 18.72
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.66 0.11 11.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.52 -114.07 105.55
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 0.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2.22 63.08 -60.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -71.82 -538.19 466.37
    เงินมัดจำค่าห้องชุดและที่ดิน
    		 7.00 11.83 -4.83
    เงินทดรองจ่ายแก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 -324.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -52.64 1.57 -54.21
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -73.51 -0.02 -73.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.67 5.09 -2.42
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 26.38 -16.54 42.92
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 1.43 7.76 -6.33
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 7.08 1.34 5.73
    ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 -69.47 -2.96 -66.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 46.30 3.03 43.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.39 -5.78 -14.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -588.69 -582.30 -6.39
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 8.67 0.83 7.84
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1,745.00 -3,505.22 1,760.22
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 2,637.09 2,242.40 394.69
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น
    		 -30.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.91 -8.76 7.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.78 0.54 2.24
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -330.32 -14.13 -316.19
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.14 -4.02 -0.12
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -28.89
    เงินสดจ่ายค่าที่ดินรอการพัฒนา
    		 -305.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 203.50 -1,161.82 1,365.32
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 30.48 12.46 18.02
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -158.88 -0.51 -158.38
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.12 -0.31 -2.81
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.01 2,072.97 -2,072.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.11 -0.88 -22.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -154.62 2,002.74 -2,157.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -539.81 258.62 -798.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 614.47 276.72 337.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 74.66 535.34 -460.67
    1)
    		 11.93 0.92 11.01
    - ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.88 3.87 -2.99
    - จ่ายเงินสด
    		 330.32 14.13 316.19
    รวม
    		 331.20 18.00 313.20
    มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ
    		 0.17
    สำรองค่าเสียหายจากภาระค้ำประกัน
    		 0.00
    ประมาณการหนี้สินที่ต้องจ่ายผู้ถือหุ้นเดิม
    		 -0.05
    เงินสดจ่าย
    		 0.12
    หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.03
    เงินสดจ่ายสุทธิ
    		 0.09