EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| -287.57 | 2.56 | -290.12 | |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
66.24 | 28.82 | 37.42 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.86 | 0.94 | -0.07 |
(โอนกลับ)ประมาณการหนี้สินจากการฟ้องร้อง
|
-0.92 | 8.68 | -9.60 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
-40.45 | -50.61 | 10.15 |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.89 | 0.04 | -2.93 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
41.69 | ||
(โอนกลับ)ค่าเผื่อจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
|
89.68 | -40.53 | 130.21 |
ค่าเผื่อจากการด้อยค่าของที่ดินรอพัฒนา
|
5.09 | ||
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
0.27 | ||
(โอนกลับ)ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.66 | 0.98 | -1.64 |
รายได้ตัดบัญชี
|
-1.13 | ||
รายได้อื่น
|
-0.69 | -8.22 | 7.53 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-1.94 | -0.45 | -1.49 |
รายได้จากการตัดจำหน่ายหนี้สิน
|
-0.13 | ||
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-9.03 | -0.13 | -8.90 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
59.16 | 8.41 | 50.75 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-61.48 | ||
กำไรจากการตัดจำหน่ายเงินประกันผลงาน
|
-28.16 | ||
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
6.46 | 0.20 | 6.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.12 | 43.46 | -38.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.31 | -2.56 | 1.25 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.39 | -5.24 | -17.15 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-184.17 | -53.71 | -130.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
29.67 | -32.70 | 62.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
-135.03 | 80.80 | -215.83 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
11.83 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.00 | -16.66 | 7.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.53 | -7.17 | 19.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-49.28 | 12.78 | -62.06 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
42.17 | 225.28 | -183.11 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
9.75 | 4.97 | 4.78 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
-2.97 | -30.52 | 27.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.01 | -1.51 | 0.51 |
เงินสดได้มา(ใช้ไป)ในการดำเนินงาน
|
-275.52 | 181.56 | -457.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.97 | -14.60 | -5.37 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-17.46 | -85.71 | 68.26 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-312.94 | 81.24 | -394.18 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.29 | 2.52 | -1.23 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-952.25 | 593.01 | -1,545.26 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-4.39 | 1.52 | -5.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
260.00 | 98.39 | 161.61 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.86 | -9.05 | 5.19 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-89.69 | -373.23 | 283.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.08 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-162.35 | -66.94 | -95.41 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
|
-9.35 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-957.53 | -816.86 | -140.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นและบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.54 | -233.85 | 233.31 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-110.47 | -541.06 | 430.60 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-3.98 | -0.67 | -3.31 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
2,072.97 | 2,111.77 | -38.80 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางตรง
|
-81.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,876.98 | 1,045.80 | 831.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
606.51 | 310.19 | 296.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
349.44 | 39.38 | 310.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
955.95 | 349.44 | 606.51 |
เงินสด
|
0.64 | 0.80 | -0.16 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
22.65 | 1.52 | 21.13 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
572.45 | 347.12 | 225.34 |
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ
|
355.76 | ||
เช็คในมือ
|
4.45 | ||
955951
|
349.44 | ||
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
8.14 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ
|
0.23 | ||
สำรองค่าเสียหายจากภาระค้ำประกัน
|
0.00 | ||
ประมาณการหนี้สินที่ต้องจ่ายผู้ถือหุ้นเดิม
|
-0.05 | ||
กำไรจากกการต่อรองราคาซื้อ
|
-0.06 | ||
เงินสดจ่าย
|
0.12 | ||
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.03 | ||
เงินสดจ่ายสุทธิ
|
0.09 |