EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    		-1.26 2.56 -3.81
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 28.75 17.66 11.09
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.94 1.03 -0.10
    ประมาณการหนี้สินจากการฟ้องร้อง
    		 8.68 6.46 2.22
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 -50.61
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.04 -31.44 31.48
    โอนกลับค่าเผื่อจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -40.53 -1.90 -38.63
    โอนกลับค่าเผื่อจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
    		 -76.29
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.98 0.98 0.00
    รายได้อื่น
    		 -8.22 -0.11 -8.11
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 17.85
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.56 -1.21 -1.35
    รายได้จากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.45 -9.76 9.31
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -70.80 -7.19 -63.61
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.13 -3.54 3.42
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 22.41
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 8.41
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.20
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 42.72 70.69 -27.97
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (รายได้)
    		 -1.60 24.88 -26.48
    มูลค่ายุติธรรมสูงกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม ณ วันที่ลงทุน
    		 -87.58
    มูลค่าตามบัญชีต่ำกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม ณ วันที่ลงทุน
    		 1.83
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -32.47 -33.20 0.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -26.78 -5.39 -21.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 84.34 -114.70 199.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.87 -10.73 -6.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.20 0.37 -8.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -16.36 24.08 -40.44
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 225.28 -1.71 226.99
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 4.97 -1.74 6.70
    ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 -30.52 -14.88 -15.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.84 14.23 -16.07
    เงินสดได้มา(ใช้ไป)ในการดำเนินงาน
    		 181.56 -183.68 365.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.60 -7.11 -7.49
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -85.71 -104.39 18.68
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 81.24 -302.95 384.19
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 593.01 -622.07 1,215.08
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 1.52 -15.31 16.83
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 -422.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 98.39
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -9.05 -242.65 233.60
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -373.23
    เงินสดจ่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -66.94 -4.47 -62.47
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอพัฒนา
    		 -440.79
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้การค้าสิทธิการเช่าในบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 -200.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.10
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 2.52 0.97 1.55
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -816.86 -860.28 43.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นและบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -233.85 -32.10 -201.75
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -541.06 -52.38 -488.68
    เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
    		 -290.38 -119.32 -171.07
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 2,111.77 1,489.15 622.62
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.67
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,045.80 1,181.84 -136.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 310.19 18.61 291.58
    เงินสดของอดีตบริษัทย่อย ณ วันขายเงินลงทุน
    		 -0.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 39.38 20.77 18.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 349.44 39.38 310.06
    มูลค่าการลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 396.68
    หัก เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 -9.27
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -85.87
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 -130.16
    ภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 178.19
    เงินประกัน (หนี้สิน)
    		 20.07
    เงินรับล่วงหน้า
    		 2.63
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 407.04
    สิทธิการเช่าที่ดินรอการพัฒนา
    		 -248.45
    21 พฤษภาคม 2556)
    		 200.04
    มูลค่าการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 400.00
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.05
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -0.43
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1.00
    บวก เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 55.62
    เงินกู้ยืมระยะยาวกรรมการ
    		 57.56
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 170.69
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.25
    ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (คำนวณด้วยมูลค่ายุติธรรม)
    		 36.63
    ค่าความนิยม
    		 192.42