EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    		0.12 2.55 -2.44
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 17.66 16.31 1.35
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.03 0.03 1.00
    ประมาณการหนี้สินจากการฟ้องร้อง
    		 6.46 4.33 2.13
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -31.44 -0.71 -30.72
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.69
    โอนกลับค่าเผื่อจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -1.90 -4.97 3.08
    ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
    		 0.02 0.03 -0.01
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -7.19 -358.70 351.51
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.98 0.98 0.00
    ค่าใช้จ่ายชดเชยสำหรับการเลิกจ้างพนักงาน
    		 5.24 5.57 -0.33
    รายได้ตัดบัญชี
    		 -1.80 -2.72 0.92
    รายได้อื่น
    		 -0.11 -5.34 5.23
    รายได้จากการยกเลิกสัญญา
    		 -9.76
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -3.54
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 70.69 90.96 -20.27
    ภาษีเงินได้
    		 8.85
    มูลค่ายุติธรรมต่ำกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1.61
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -31.99 -119.34 87.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -5.39 -0.10 -5.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -114.70 -7.85 -106.85
    เงินมัดจำค่าห้องชุดและที่ดิน
    		 -40.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.97 2.64 -13.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.37 0.77 -0.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 24.08 -0.12 24.19
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -1.71 17.54 -19.25
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.74 7.09 -8.82
    ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 -14.88 -1.41 -13.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.23 -1.53 15.76
    เงินสดได้มา(ใช้ไป)ในการดำเนินงาน
    		 -182.70 -102.31 -80.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.11 -1.77 -5.34
    จ่ายเงินชดเชยสำหรับการเลิกจ้างพนักงาน
    		 -7.78 -3.03 -4.74
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -197.59 -97.69 -99.90
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -622.07
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -15.31 -6.20 -9.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 38.24 1.07 37.18
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -242.65
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำเพื่อการลงทุน
    		 -15.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -4.47 -4.91 0.44
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -861.26 90.16 -951.41
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -104.39 -17.04 -87.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -103.51 31.69 -135.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -32.10 32.10 -64.20
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -52.38 65.60 -117.98
    เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
    		 -119.32 -92.43 -26.89
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1,489.15
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,077.45 19.93 1,057.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 18.61 12.39 6.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 20.77 8.37 12.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 39.38 20.77 18.61
    1
    		 6.54
    2
    		 -2.75
    3
    		 156.41
    4
    		 67.78
    - จ่ายคืนเงินกู้ยืมของบริษัทจำนวน
    		 11.07
    - ต้นทุนสินค้าคงเหลือที่ชำระให้แก่สถาบันการเงิน
    		 11.63
    มูลค่าการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 42.11
    หัก เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 -6.42
    ลูกหนี้การค้า
    		 -4.23
    สิทธิการเช่าสุทธิ
    		 -242.60
    บวก เจ้าหนี้การค้า
    		 5.38
    เจ้าหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 198.23
    เจ้าหนี้ค่าดอกเบี้ย
    		 7.19
    เงินมัดจำลูกค้า
    		 1.66
    มูลค่ายุติธรรมต่ำกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ลงทุน
    		 1.61