EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    		86.26 30.58 55.68
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 16.31 16.96 -0.65
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.03 0.03 0.00
    ประมาณการหนี้สินจากการฟ้องร้อง
    		 4.33 36.78 -32.45
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.71 -0.61 -0.10
    โอนกลับค่าเผื่อจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -4.97 -12.07 7.09
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าที่ดินรอการพัฒนา
    		 -21.38 -34.40 13.01
    ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
    		 0.03 0.28 -0.24
    ขาดทุน(กำไร)จากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -358.70 8.66 -367.36
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 70.02
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.98
    ค่าใช้จ่ายชดเชยสำหรับการเลิกจ้างพนักงาน
    		 5.57
    รายได้ตัดบัญชี
    		 -2.72 -7.03 4.31
    รายได้อื่น
    		 -5.34 -54.70 49.35
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 90.96 88.13 2.83
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -119.34 -40.68 -78.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.10 2.91 -3.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.85 328.01 -335.86
    ดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทอื่น
    		 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.64 -19.40 22.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.77 -0.31 1.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.12 -14.68 14.57
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 17.54 -12.74 30.27
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 7.09 -1.29 8.38
    ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 -1.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.53 4.18 -5.71
    เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 -102.31 246.19 -348.50
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 9.43 13.74 -4.31
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.04 -45.80 28.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.77 -7.37 5.60
    จ่ายค่าใช้จ่ายชดเชยสำหรับการเลิกจ้างพนักงาน
    		 -3.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -114.72 206.76 -321.48
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -6.20 2.76 -8.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.07 0.67 0.40
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -4.91 -6.95 2.04
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 100.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 90.16 -1.81 91.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 31.69 75.58 -43.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น
    		 32.10
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 65.60 283.82 -218.22
    เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
    		 -92.43 -570.80 478.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 36.96 -211.40 248.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 12.39 -6.46 18.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 8.37 14.83 -6.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 20.77 8.37 12.39