EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 29.88 -511.14 541.02
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 16.96 27.02 -10.06
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.03 1.36 -1.33
    ประมาณการหนี้สินจากการฟ้องร้อง
    		 36.78 17.59 19.19
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 5.94 0.97 4.98
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.61
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -121.82
    ขาดทุน(โอนกลับค่าเผื่อ )จากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -12.07 38.71 -50.78
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าที่ดินรอการพัฒนา
    		 -34.40
    ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
    		 0.28 1.91 -1.64
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 8.66 368.52 -359.86
    รายได้ตัดบัญชี
    		 -7.03 -14.37 7.34
    รายได้อื่น
    		 -54.70 -28.41 -26.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 88.13 47.75 40.38
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2.58 1.78 0.81
    สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -41.38 -48.31 6.93
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 2.91 1.25 1.66
    รายได้ที่ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
    		 4.57 76.67 -72.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 311.85 266.23 45.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -19.40 -2.53 -16.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 0.31 -0.62
    เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
    		 -14.68 4.84 -19.52
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -0.25 -36.59 36.35
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.29 -0.84 -0.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.18 -20.03 24.21
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 246.19 236.97 9.23
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 13.74 20.91 -7.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -45.80 -38.30 -7.50
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 -7.37 -7.84 0.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 206.76 211.73 -4.97
    		2.55 -13.14 15.69
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.76 -2.01 4.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.67
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -6.95 -6.50 -0.45
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.81 -13.00 11.19
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง )
    		 75.58 3.52 72.06
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 283.82
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -570.80 -209.09 -361.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -211.40 -205.57 -5.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -6.46 -6.84 0.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 14.83 21.67 -6.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 8.37 14.83 -6.46
    ทรัพย์สินถาวร
    		 13.14