EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -509.36 -364.88 -144.48
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 27.02 39.45 -12.44
    ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.36 4.16 -2.80
    ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 17.59 20.57 -2.98
    ตัดบัญชีทรัพย์สิน
    		 0.97 3.17 -2.21
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 38.71 366.07 -327.36
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 368.52 -22.37 390.89
    ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
    		 1.91
    รายได้ตัดบัญชี
    		 -14.37 -10.21 -4.16
    รายได้อื่น
    		 -28.41 -10.29 -18.12
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 47.75 38.22 9.53
    สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -48.31 -26.04 -22.28
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 1.25 -3.16 4.40
    รายได้ที่ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
    		 76.67 0.20 76.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 266.23 210.41 55.81
    ดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทอื่น
    		 -1.35 -1.89 0.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.53 42.97 -45.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 -1.90 2.20
    เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
    		 4.84 27.81 -22.97
    เจ้าหนี้บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -2.67
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -36.59 -88.19 51.60
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.84 13.14 -13.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -20.03 31.29 -51.32
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 236.97 204.89 32.08
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 20.91 15.97 4.94
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -38.30 -69.24 30.93
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 -7.84 -16.11 8.27
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 211.73 135.51 76.22
    		2.55
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง
    		 0.11 0.25 -0.15
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -3.08 3.08
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.80 -2.82 1.02
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -6.50 -13.82 7.32
    เงินมัดจำซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -4.60 -1.00 -3.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -12.79 56.05 -68.84
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 3.52
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -209.09 -374.75 165.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -205.57 -192.59 -12.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -6.62 -1.02 -5.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 21.67 22.69 -1.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 15.05 21.67 -6.62