EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -364.88 -656.26 291.38
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 39.45 38.64 0.82
    ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.16 -23.79 27.95
    โอนกลับค่าเผื่อขาดทุนจากเงินร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -10.00
    ค่าเผื่อขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
    		 20.57 25.03 -4.46
    ตัดภาระหนี้สินที่มีต่อธนาคาร
    		 -21.49
    ตัดบัญชีสินค้าและสินทรัพย์
    		 3.17
    ค่าความนิยมตัดจ่าย/ตัดจำหน่าย
    		 3.60 2.84 0.76
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.38 -0.38 0.76
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินค้าและสินทรัพย์
    		 366.07 184.83 181.25
    ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 8.00 8.06 -0.06
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 19.70
    โอนกลับขาดทุนในงบการเงินรวมจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -234.78
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -22.37 125.07 -147.45
    รายได้ตัดบัญชี
    		 -10.21 -6.41 -3.80
    รายได้อื่น
    		 -10.29 -17.84 7.55
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 38.22 86.03 -47.81
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -170.69 -227.11 56.42
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 -3.16 7.97 -11.13
    รายได้ที่ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
    		 0.20 -76.70 76.90
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างก่อสร้างคงเหลือ
    		 210.41 163.78 46.63
    ดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.24
    ดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทอื่น
    		 -1.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 42.97 -4.60 47.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.08 17.40 -3.32
    เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
    		 27.81 -24.62 52.43
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -88.19 98.30 -186.49
    ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 13.14 -97.96 111.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 31.29 -51.87 83.16
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 76.21 -195.40 271.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -69.24 -117.47 48.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.11 -13.44 -2.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9.14 -326.31 317.17
    		2.55
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 118.45 -118.46 236.91
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง
    		 0.25 0.34 -0.08
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -3.08
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -2.82 6.88 -9.70
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 0.30
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.59
    ผลกระทบสุทธิของกระแสเงินสดจากการตัดจำหน่ายงบการเงินของบริษัทย่อย
    		 101.83
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -13.82 -8.92 -4.90
    เงินมัดจำซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -1.00 -4.72 3.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 200.71 147.40 53.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 182.16 0.51 181.64
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -374.75 -208.72 -166.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -192.59 -266.04 73.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -1.02 -444.95 443.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 22.69 467.64 -444.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 21.67 22.69 -1.02