EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2551
ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-364.88 | -656.26 | 291.38 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
39.45 | 38.64 | 0.82 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
4.16 | -23.79 | 27.95 |
โอนกลับค่าเผื่อขาดทุนจากเงินร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-10.00 | ||
ค่าเผื่อขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
20.57 | 25.03 | -4.46 |
ตัดภาระหนี้สินที่มีต่อธนาคาร
|
-21.49 | ||
ตัดบัญชีสินค้าและสินทรัพย์
|
3.17 | ||
ค่าความนิยมตัดจ่าย/ตัดจำหน่าย
|
3.60 | 2.84 | 0.76 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.38 | -0.38 | 0.76 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินค้าและสินทรัพย์
|
366.07 | 184.83 | 181.25 |
ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
8.00 | 8.06 | -0.06 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
19.70 | ||
โอนกลับขาดทุนในงบการเงินรวมจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-234.78 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-22.37 | 125.07 | -147.45 |
รายได้ตัดบัญชี
|
-10.21 | -6.41 | -3.80 |
รายได้อื่น
|
-10.29 | -17.84 | 7.55 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
38.22 | 86.03 | -47.81 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-170.69 | -227.11 | 56.42 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-3.16 | 7.97 | -11.13 |
รายได้ที่ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
|
0.20 | -76.70 | 76.90 |
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างก่อสร้างคงเหลือ
|
210.41 | 163.78 | 46.63 |
ดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.24 | ||
ดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทอื่น
|
-1.89 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
42.97 | -4.60 | 47.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.08 | 17.40 | -3.32 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
27.81 | -24.62 | 52.43 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-88.19 | 98.30 | -186.49 |
ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
13.14 | -97.96 | 111.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
31.29 | -51.87 | 83.16 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
76.21 | -195.40 | 271.61 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-69.24 | -117.47 | 48.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.11 | -13.44 | -2.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.14 | -326.31 | 317.17 |
2.55 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
118.45 | -118.46 | 236.91 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง
|
0.25 | 0.34 | -0.08 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-3.08 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-2.82 | 6.88 | -9.70 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.30 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.59 | ||
ผลกระทบสุทธิของกระแสเงินสดจากการตัดจำหน่ายงบการเงินของบริษัทย่อย
|
101.83 | ||
ซื้อสินทรัพย์
|
-13.82 | -8.92 | -4.90 |
เงินมัดจำซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | -4.72 | 3.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
200.71 | 147.40 | 53.31 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
182.16 | 0.51 | 181.64 |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-374.75 | -208.72 | -166.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-192.59 | -266.04 | 73.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1.02 | -444.95 | 443.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
22.69 | 467.64 | -444.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
21.67 | 22.69 | -1.02 |