EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 160.19 -2,411.51 2,571.70
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 43.27 41.15 2.12
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.02 -0.03 0.01
    ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -131.06 -138.49 7.43
    โอนกลับรายได้และต้นทุนจากการยกเลิกสัญญาขายและก่อสร้าง - สุทธิ
    		 11.33 38.00 -26.68
    ประมาณหนี้สินจากการยกเลิกสัญญา
    		 19.61 21.86 -2.26
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลตัดจ่าย
    		 3.41 13.42 -10.01
    ค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 2.84 2.84 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -0.19 0.19
    รายได้อื่น
    		 -7.54 -12.40 4.86
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 102.02 -123.52 225.54
    ลูกหนี้การค้า
    		 0.52 47.14 -46.62
    รายได้ที่ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
    		 -1.41 66.42 -67.84
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างก่อสร้างคงเหลือ
    		 126.64 -469.22 595.87
    ดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 108.04 9.64 98.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.43 -9.97 19.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.22 -26.67 20.46
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -82.51 119.69 -202.19
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -129.21 -83.20 -46.01
    ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -95.20 -103.16 7.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -27.90 11.90 -39.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4.20 -560.96 565.15
    		2.55
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 0.15 402.39 -402.25
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 41.23 -17.51 58.73
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.54 -5.64 8.18
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 -0.12
    ซึ่งเคยรวมอยู่ในงบการเงินรวมมารวม
    		 -61.04
    สินทรัพย์และสิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -56.97 -66.90 9.92
    ขาย (ซื้อ) ที่ดินรอการพัฒนา
    		 302.05 -209.54 511.59
    เงินมัดจำซื้อที่ดินลดลง
    		 29.45 48.96 -19.51
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.02 0.03 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 257.30 151.81 105.49
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -32.88 77.72 -110.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 18.08 1.15 16.93
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -331.24 184.54 -515.78
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 526.21 0.38 525.83
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 180.17 263.79 -83.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 441.67 -145.37 587.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 25.98 171.34 -145.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 467.64 25.98 441.67
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 234.44 184.32 50.12
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 16.99 15.37 1.63