EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -2,411.51 -273.35 -2,138.15
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 41.15 36.78 4.36
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 920.13 -16.90 937.03
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.03 -0.09 0.06
    ค่าเผื่อ(โอนกลับค่าเผื่อ)จากการด้อยค่าที่ดินรอการพัฒนาและสินค้า
    		 1,401.70 -14.04 1,415.74
    ค่าเผื่อ(โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -138.49 -34.70 -103.79
    โอนกลับรายได้และต้นทุนจากการยกเลิกสัญญา - สุทธิ
    		 38.00 338.03 -300.02
    ประมาณการหนี้สินจากการยกเลิกสัญญา
    		 21.86
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลตัดจ่าย
    		 13.42
    ค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 2.84
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.19 -0.06 -0.14
    รายได้อื่นจากการยึดเงินมัดจำ
    		 -12.40 -14.98 2.58
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -123.52 20.68 -144.20
    ลูกหนี้การค้า
    		 47.14 199.36 -152.22
    รายได้ที่ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
    		 66.42 -176.05 242.47
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างก่อสร้างคงเหลือ
    		 -469.22 -296.27 -172.95
    ดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.64 2.29 7.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.97 -43.95 33.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -26.67 -57.61 30.94
    เจ้าหนี้การค้า
    		 119.69 -17.58 137.26
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -83.20 -17.39 -65.80
    ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -103.16 -63.19 -39.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.90 -13.64 25.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -560.96 -463.34 -97.62
    		2.55
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 402.39 -402.62 805.01
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -17.51 -34.66 17.16
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -5.64 -2.06 -3.59
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสิทธิการเช่า
    		 -66.90 -35.05 -31.85
    ซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนา
    		 -209.54 -850.22 640.68
    เงินมัดจำที่ดินลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 48.96 -118.34 167.30
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03 0.09 -0.06
    เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 151.81 -1,774.17 1,925.97
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 77.72 1.20 76.52
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.15 -121.98 123.13
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 184.54 -164.48 349.02
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 0.38 2,570.94 -2,570.56
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 263.79 2,285.68 -2,021.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -145.37 48.17 -193.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 171.34 123.17 48.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 25.98 171.34 -145.37
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 184.32 121.10 63.22
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 15.37 9.80 5.56
    ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง
    		 -19.09
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่บริษัทที่เกียวข้องกันลดลง
    		 -24.40
    ดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง
    		 -55.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 86.91
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นลดลง
    		 11.00
    อื่น ๆ
    		 0.73