EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.75 | 5.11 | -0.36 |
ลูกหนี้การค้า
|
184.95 | 204.92 | -19.97 |
รายได้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
395.69 | 1,036.32 | -640.64 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-147.43 | -162.65 | 15.22 |
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ - สุทธิ
|
433.21 | 1,078.59 | -645.38 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.48 | 0.57 | -0.09 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
3,147.24 | 2,961.24 | 186.00 |
งานระหว่างก่อสร้างคงเหลือ
|
117.91 | 123.44 | -5.52 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน - สุทธิ
|
0.70 | 0.62 | 0.08 |
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.79 | 0.90 | -0.11 |
อื่นๆ
|
15.43 | 41.71 | -26.28 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
3,720.51 | 4,212.17 | -491.66 |
เงินฝากประจำ
|
6.13 | 33.67 | -27.54 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,111.96 | 1,122.18 | -10.22 |
ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
|
6,553.00 | 6,684.40 | -131.40 |
ลูกหนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน-ผู้ถือหุ้น
|
87.54 | 87.54 | 0.00 |
อื่น ๆ
|
29.86 | 38.91 | -9.06 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
7,788.49 | 7,966.70 | -178.22 |
รวมสินทรัพย์
|
11,509.00 | 12,178.87 | -669.87 |
| 100.62 | 47.61 | 53.01 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
458.35 | 599.67 | -141.32 |
เจ้าหนี้การค้า
|
79.48 | 100.20 | -20.72 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
4,578.71 | 3,781.08 | 797.62 |
หุ้นกู้
|
60.77 | 60.77 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
84.62 | 67.98 | 16.64 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้า
|
243.87 | 291.04 | -47.17 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
4,358.82 | 4,180.04 | 178.78 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
310.63 | 318.78 | -8.15 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
10,307.35 | 9,540.21 | 767.14 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3,969.09 | 4,866.16 | -897.07 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
3,969.09 | 4,866.16 | -897.07 |
รวมหนี้สิน
|
14,276.44 | 14,406.37 | -129.93 |
หุ้นบุริมสิทธิ 700 ล้านหุ้น มุลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 536.375 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
5,363.75 | 5,363.75 | 0.00 |
12363750000
|
12,363.75 | ||
(2544 : 111.91 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
2,393.63 | 1,119.13 | 1,274.50 |
(2544 : 161.80 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
1,807.81 | 1,618.05 | 189.76 |
เงินล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ
|
586.99 | ||
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
7.35 | 7.35 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
145.40 | 145.40 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-7,708.62 | -6,391.93 | -1,316.69 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ(ขาดทุนเกินทุน)
|
-2,767.45 | -2,227.51 | -539.94 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
|
-2,767.45 | -2,227.50 | -539.95 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
11,509.00 | 12,178.87 | -669.87 |
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
398.09 | 274.38 | 123.70 |
โอนกลับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากการยกเลิกสัญญา
|
-1,216.18 | -175.75 | -1,040.43 |
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
|
100.52 | 106.18 | -5.67 |
โอนกลับรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างเนื่องจากการยกเลิกสัญญา
|
-27.22 | -10.58 | -16.64 |
รายได้จากการจัดการธุรกิจ
|
9.97 | 6.31 | 3.66 |
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ
|
29.93 | 32.47 | -2.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.85 | 11.72 | -5.87 |
ค่าเช่ารับ
|
11.58 | 8.57 | 3.01 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
28.55 | 69.10 | -40.55 |
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
|
29.08 | 135.13 | -106.05 |
รวมรายได้ (โอนกลับ)
|
-601.68 | 472.22 | -1,073.90 |
ต้นทุนขาย
|
281.40 | 200.53 | 80.87 |
โอนกลับต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากการยกเลิกสัญญา
|
-276.82 | -119.59 | -157.23 |
ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง
|
83.77 | 53.53 | 30.24 |
โอนกลับต้นทุนรับเหมาก่อสร้างเนื่องจากการยกเลิกสัญญา
|
-35.62 | -14.78 | -20.84 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
238.52 | 217.52 | 21.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
141.99 | ||
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
2.08 | 2.04 | 0.04 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
435.32 | 520.99 | -85.67 |
ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1,037.01 | -48.77 | -988.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-379.48 | -999.20 | 619.72 |
ขาดทุนก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1,416.48 | -1,047.97 | -368.51 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | ||
ขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ
|
-1,416.48 | -1,047.97 | -368.50 |
รายการพิเศษ - กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
99.79 | 1,350.74 | -1,250.96 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-1,316.69 | 302.77 | -1,619.46 |
รายการพิเศษ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
179.73 | 154.42 | 25.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.73 | 9.80 | 4.93 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | -0.57 | 0.57 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน - ส่วนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.10 | 0.09 | -0.18 |
รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-28.55 | -69.10 | 40.55 |
รายการโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-29.08 | -135.13 | 106.05 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนของที่ดินรอการพัฒนา
|
2.36 | ||
โอนกลับรายได้และต้นทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
930.96 | 52.61 | 878.35 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | ||
-284386021
|
342.20 | ||
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างก่อสร้างคงเหลือ
|
148.09 | 85.87 | 62.23 |
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.27 | -1.55 | 1.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
26.20 | 9.56 | 16.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.06 | 36.07 | -27.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.54 | -2.24 | -6.30 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนรายการพิเศษ
|
180.85 | 1,383.82 | -1,202.97 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
81.06 | 33.08 | 47.98 |
เงินฝากที่มีกำหนดเกินกว่า 3 เดือนและค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
27.54 | -15.04 | 42.58 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-3.73 | -8.53 | 4.81 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
16.98 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-5.06 | -12.22 | 7.16 |
เงินสดรับจากขายอุปกรณ์
|
0.56 | 0.57 | -0.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
36.29 | -35.22 | 71.51 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-7.49 | -3.47 | -4.03 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.19 | 96.77 | -93.59 |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-113.40 | -91.86 | -21.55 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-117.71 | 1.45 | -119.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-0.36 | -0.69 | 0.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
5.11 | 5.80 | -0.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม (หมายเหตุ 24)
|
4.75 | 5.11 | -0.36 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
7.11 | 4.95 | 2.16 |