EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKS 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.11 | 5.80 | -0.69 |
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจำ
|
33.67 | 18.63 | 15.04 |
ลูกหนี้การค้า
|
204.92 | 377.23 | -172.32 |
รายได้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
1,036.32 | 1,163.57 | -127.25 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-162.65 | -329.06 | 166.41 |
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ - สุทธิ
|
1,078.59 | 1,211.74 | -133.15 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.57 | 130.35 | -129.78 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
2,961.24 | 3,066.18 | -104.94 |
งานระหว่างก่อสร้างคงเหลือ
|
123.44 | 110.74 | 12.70 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน - สุทธิ
|
0.62 | 0.62 | 0.00 |
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.90 | 0.74 | 0.16 |
อื่นๆ
|
41.71 | 51.26 | -9.56 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
4,245.83 | 4,596.06 | -350.22 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,122.18 | 1,134.07 | -11.89 |
ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
|
6,684.40 | 6,503.55 | 180.85 |
ลูกหนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน-ผู้ถือหุ้น
|
87.54 | ||
อื่น ๆ
|
38.91 | 74.98 | -36.07 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
7,933.04 | 7,712.60 | 220.44 |
รวมสินทรัพย์
|
12,178.87 | 12,308.66 | -129.79 |
| 47.61 | 57.79 | -10.18 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
599.67 | 2,461.78 | -1,862.11 |
เจ้าหนี้การค้า
|
100.20 | 88.39 | 11.81 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3,781.08 | 4,431.51 | -650.42 |
หุ้นกู้
|
60.77 | 288.00 | -227.23 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
67.98 | 27.84 | 40.14 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้า
|
291.04 | 264.23 | 26.81 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
4,180.04 | 4,728.39 | -548.35 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
318.78 | 339.21 | -20.43 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
9,540.21 | 12,848.93 | -3,308.72 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
4,866.16 | 3,642.45 | 1,223.71 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
4,866.16 | 3,642.45 | 1,223.71 |
รวมหนี้สิน
|
14,406.37 | 16,491.38 | -2,085.01 |
หุ้นบุริมสิทธิ 700 ล้านหุ้น มุลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 536.375 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
5,363.75 | 5,363.75 | 0.00 |
12363750000
|
12,363.75 | ||
(2543 : 61.65 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
1,119.13 | 616.54 | 502.58 |
(2543 : 144.94 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
1,618.05 | 1,449.43 | 168.62 |
เงินล่วงหน้าค่าหุ้นบุริมสิทธิ
|
1,274.50 | 293.25 | 981.25 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
7.35 | 7.35 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
145.40 | 145.40 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-6,391.93 | -6,694.70 | 302.77 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ(ขาดทุนเกินทุน)
|
-2,227.51 | -4,182.73 | 1,955.22 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
|
-2,227.50 | -4,182.73 | 1,955.22 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
12,178.87 | 12,308.66 | -129.79 |
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
274.38 | 309.45 | -35.07 |
โอนกลับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากการยกเลิกสัญญา
|
-175.75 | -976.47 | 800.72 |
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
|
106.18 | 135.45 | -29.27 |
โอนกลับรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างเนื่องจากการยกเลิกสัญญา
|
-10.58 | -156.62 | 146.05 |
รายได้จากการจัดการธุรกิจ
|
6.31 | 5.95 | 0.37 |
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ
|
32.47 | 40.35 | -7.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
11.72 | 0.99 | 10.73 |
ค่าเช่ารับ
|
8.57 | 7.92 | 0.65 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
69.10 | 100.76 | -31.66 |
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
|
135.13 | 909.98 | -774.85 |
กำไร(ขาดทุน)จากการโอนสินทรัพย์
|
-48.24 | 62.69 | -110.94 |
รวมรายได้
|
423.98 | 459.62 | -35.65 |
ต้นทุนขาย
|
200.53 | 191.66 | 8.87 |
โอนกลับต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากการยกเลิกสัญญา
|
-119.59 | -1,055.60 | 936.01 |
ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง
|
53.53 | 71.41 | -17.88 |
โอนกลับต้นทุนรับเหมาก่อสร้างเนื่องจากการยกเลิกสัญญา
|
-14.78 | -108.29 | 93.52 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
217.52 | 206.38 | 11.14 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
|
133.49 | ||
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
2.04 | 2.05 | -0.01 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
472.75 | -666.89 | 1,139.64 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-48.77 | 1,126.51 | -1,175.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-999.20 | -1,737.64 | 738.44 |
ขาดทุนก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1,047.97 | -611.12 | -436.85 |
ขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ
|
-1,047.97 | -611.12 | -436.85 |
รายการพิเศษ - กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
1,350.74 | 2,067.83 | -717.09 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
302.77 | 1,456.71 | -1,153.94 |
รายการพิเศษ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
1,544.17 | 232.39 | 1,311.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.80 | 74.69 | -64.89 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.57 | -0.05 | -0.52 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - ส่วนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.09 | 0.51 | -0.43 |
ขาดทุน(กำไร)จากการโอนสินทรัพย์
|
48.24 | -62.69 | 110.94 |
โอนกลับรายได้และต้นทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
52.61 | -30.79 | 83.40 |
342202694
|
453.12 | ||
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างก่อสร้างคงเหลือ
|
85.87 | 128.43 | -42.57 |
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.55 | -1.23 | -0.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.56 | 10.19 | -0.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
36.07 | -16.69 | 52.76 |
ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
929.00 | 1,647.71 | -718.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.24 | 14.22 | -16.47 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงานก่อนรายการพิเศษ
|
1,383.82 | 2,233.08 | -849.26 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
33.08 | 165.25 | -132.18 |
เงินฝากที่มีกำหนดเกินกว่า 3 เดือนและค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-15.04 | -11.55 | -3.49 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-8.53 | 0.22 | -8.76 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-12.22 | -1.48 | -10.74 |
เงินสดรับจากขายอุปกรณ์
|
0.57 | 0.06 | 0.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-35.22 | -12.75 | -22.47 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-3.47 | -77.10 | 73.63 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
96.77 | 4.91 | 91.87 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-91.86 | -89.17 | -2.68 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.45 | -160.70 | 162.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-0.69 | -8.19 | 7.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
5.80 | 14.00 | -8.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม (หมายเหตุ 23)
|
5.11 | 5.80 | -0.69 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
4.95 | 3.89 | 1.05 |