EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 7.65 130.10 -122.45
    ค่าเสื่อมราคา
    		 183.82 170.96 12.87
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.31 0.32 -0.01
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.40 1.41 -1.81
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
    		 10.22
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.07 1.82 -1.75
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 7.29 2.88 4.41
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -41.88 -24.87 -17.01
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 47.75 4.83 42.92
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 0.39
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.07 0.31 -0.24
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 27.72 16.89 10.82
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.74 2.51 0.23
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 245.73 323.32 -77.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -80.15 -24.14 -56.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.23 64.91 -61.68
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 31.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -28.35 1.64 -29.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.29 -1.76 -1.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 159.11 -96.29 255.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.07 -0.66 0.73
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.17
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 327.92 261.46 66.46
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -27.34 -16.92 -10.42
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 300.58 244.54 56.04
    		2.56
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,140.35 -503.99 -636.36
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -70.55 -31.14 -39.41
    และเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 0.31 407.28 -406.97
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 -5.75 -7.19 1.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,216.33 -138.23 -1,078.09
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 502.25 -230.05 732.31
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -14.56 -26.00 11.43
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -150.84 -31.32 -119.52
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -61.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 700.00 221.12 478.88
    จ่ายเงินปันผล
    		 -59.92 -39.94 -19.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 915.82 -106.18 1,022.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 0.07 0.13 -0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2.38 1.19 1.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 2.45 1.32 1.13
    จากภาระผูกพันจากการซื้อเครื่องจักร
    		 -0.37 2.55 -2.91
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 39.98 8.77 31.21
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้า
    		 124.78 60.02 64.76
    เครื่องจักรลดลงจากส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 0.17 1.03 -0.86