EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 130.10 847.39 -717.29
    ค่าเสื่อมราคา
    		 170.96 205.55 -34.59
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.32 0.54 -0.23
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.41
    หนี้สูญ
    		 0.28
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.82 0.76 1.06
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.88 -0.08 2.95
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอะไหล่ (สินค้าคงเหลือ)
    		 15.89
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -24.87 21.33 -46.20
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 4.83 24.04 -19.21
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากการรับโอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.31
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.89 17.81 -0.92
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.51 2.23 0.28
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 323.32 1,119.67 -796.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -24.14 147.88 -172.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 64.91 -111.28 176.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.64 9.03 -7.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.76 -5.05 3.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -96.29 574.57 -670.86
    เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -5.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.66 -131.12 130.45
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 261.46 1,636.85 -1,375.39
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -16.92 -18.27 1.35
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 244.54 1,618.56 -1,374.02
    		2.55
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -503.99 -799.27 295.28
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.03 -0.42 0.39
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -31.14 -150.28 119.14
    จ่ายเงินค่านายหน้าจากการจำหน่ายเครื่องจักร
    		 -3.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 407.28 0.08 407.21
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -7.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -138.23 -819.18 680.95
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -230.05 -390.23 160.18
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -31.32 -40.31 9.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -26.00 -67.48 41.49
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 221.12
    จ่ายเงินปันผล
    		 -39.94 -417.76 377.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -106.18 -809.66 703.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.13 -10.28 10.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1.19 11.13 -9.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 1.32 0.85 0.47
    ตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญโดยผ่านค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.05
    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 2.07 1.95 0.12
    ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้าลดลงจากการจำหน่ายเครื่องจักร
    		 2.66
    จากการซื้อเครื่องจักร
    		 2.55 4.67 -2.13
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 8.77 2.70 6.07
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 60.02 91.53 -31.51
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากอะไหล่ (สินค้าคงเหลือ)
    		 2.64
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 1.05 1.44 -0.40
    สินทรัพย์ถาวรลดลงจากส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 1.03 17.81 -16.78
    สินทรัพย์ถาวรลดลงเนื่องจากการโอนเงินรับล่วงหน้าค่าเครื่องจักรที่ขาย
    		 169.89